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核心投资逻辑
反内卷板块本质是行业告别无序价格战，通过控新增产能、淘汰低效产能，修复供需格局。从“拼低价抢份额”转向“拼产品、拼利润”，龙头毛利率、净利润修复，赚取盈利回升的钱，龙头企业凭借壁垒，在行业出清后拿到更高定价权，估值迎来修复机会。
行情驱动因素
1. 政策驱动：监管整治低价倾销、严控新增产能、鼓励并购整合，是行情第一催化剂；
2. 供给端落地：行业协会限产保价、产能出清、减产协议执行，供给收缩带动产品止跌涨价；
3. 需求边际回暖：国内或者海外需求改善，供需共振放大盈利弹性；
4. 资金预期：博弈行业盈利拐点，资金提前布局龙头。
风险点：如果政策执行偏弱、新增产能还在投放，很容易行情落空。
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风险提示：以上仅逻辑科普，不构成投资建议。
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