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套牢盘，就是在当前股价上方历史位置买入，目前处于亏损状态的持仓筹码，套牢盘集中的位置，股价反弹到该区间的时候，大量被套投资者会有解套卖出的诉求，形成上涨阻力。评估套牢盘压力可以结合筹码分布图、历史成交密集区、前期高点位置三个维度综合判断。
首先看筹码分布，筹码分布图当中，当前股价上方堆积筹码数量越多，筹码峰越厚重，代表该位置套牢盘规模越大，后续反弹到此位置，解套抛压就越强。如果上方筹码稀少，大多筹码集中在当前股价下方，套牢压力就很小。
其次查找历史成交密集区间，回顾 K 线历史，某一段时间成交量持续放大，大量筹码在这个价格区间完成换手，后续股价下跌，这个区间就形成套牢盘。当初成交规模越大，堆积的套牢筹码就越多，后期反弹到该区间压力就越明显。前期历史高点位置，也是套牢盘高发区域，前期高点冲进去的投资者大多被套牢。
评估压力大小，还要看时间周期，套牢时间越久的筹码，解套之后卖出意愿往往越强；刚刚被套不久的筹码，部分投资者还会抱有继续持有等待反弹的想法。还要结合成交量看待压力，如果反弹到套牢盘区域的时候，成交量能够显著放大，增量资金足够承接解套抛压，就有机会消化套牢盘压力向上突破；如果反弹到套牢区成交量萎缩，抛压无法消化，股价大概率遇阻回落。
套牢盘压力只是概率参考，市场资金足够强势的时候，也可以消化巨大套牢盘，不能把套牢盘压力当成不可突破的天花板。
发布于2026-9-7 12:46 南京
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