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同一两融信用账户内同时持有融资负债、自有 A 股与自有港股通持仓，核算维持担保比例、20 日日均自有资产、打新市值时会采用三套独立分开的计算口径，资产归属划分清晰，不会互相混淆。维持担保比例核算层面，账户内所有自有证券、自有现金、自有港股全部统一计入担保品总市值，融资负债仅统计融资买入证券对应的负债本金，无论自有持仓品类，全部作为担保支撑负债，仅区分不同标的担保折算率，自有港股折算偏低会拉低整体担保品有效价值。
20 日日均自有资产核算时，会完全剔除融资买入的证券市值，仅统计投资者自有资金买入的 A 股、港股、场内基金、闲置现金，融资负债对应的资产不计入自有资产，自有港股、自有 A 股合并累加计算，共同支撑 50 万港股通资产门槛。
打新市值核算完全隔离港股与 A 股，自有 A 股、REITs、可转债每日收盘市值分沪深、北交所单独统计，计算对应市场 20 日日均打新额度；自有港股市值不参与任何 A 股板块打新市值计算，不会提升新股申购上限。融资买入的 A 股虽然持仓在账户内，但所有权不属于自有资产，不计入打新市值，仅自有资金买入的权益标的才能累积申购额度。
三套核算口径相互独立，融资持仓只影响担保比例分母，不影响自有资产与打新市值，自有港股仅参与资产门槛核算，无法贡献打新额度，配置资产时需要分开规划，搭配足量自有 A 股兼顾打新、担保折算、资产考核多重需求。
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发布于18小时前 南京
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