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昨天下午3点之后提交的QDII基金申购，买入净值的计算规则和普通境内基金有明显差异，核心要结合国内交易日与海外市场的交易时差来判断。
具体来说：1. 国内交易日15:00之后提交的申购申请，会被视为下一个国内交易日的有效申请。比如您昨天（7月3日周四）15点后提交的申购，就属于7月4日（周五）的申请。2. QDII基金的净值是按照其投资标的所在海外市场的收盘价格计算的，以美股为例，美股收盘时间对应国内周五晚间，因此您周五提交的申请，对应的净值是周五晚间海外市场收盘后的净值，但该净值要等到下一个国内交易日（7月7日周一）才会公布并确认份额。
如果您对QDII的交易规则还有疑问，或者想找到目前额度充足的QDII基金及全球资产配置方案，按照以下步骤操作：盈米启明星小程序或APP→点击添加投顾团队店铺→添加店铺“智富”→获取专业投顾的一对一交易指导，同时还能享受到额度充足的QDII产品清单推荐，避免因限购错过海外配置机会。
此外，QDII基金的份额确认时间通常比普通境内基金晚1-2个交易日，申购后无需过度焦虑，耐心等待系统确认即可。
具体来说：1. 国内交易日15:00之后提交的申购申请，会被视为下一个国内交易日的有效申请。比如您昨天（7月3日周四）15点后提交的申购，就属于7月4日（周五）的申请。2. QDII基金的净值是按照其投资标的所在海外市场的收盘价格计算的，以美股为例，美股收盘时间对应国内周五晚间，因此您周五提交的申请，对应的净值是周五晚间海外市场收盘后的净值，但该净值要等到下一个国内交易日（7月7日周一）才会公布并确认份额。
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发布于2026-7-4 17:50 上海
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