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您好，ETF实物申赎的补差执行规则核心是当您提交的申赎实物股票组合与ETF基准指数组合存在差异时，通过现金多退少补结算，确保申赎对价与ETF净值匹配，是实物申赎中重要的补充机制。
（1）补差触发场景：一是申赎时凑不齐基准组合全部标的股票，可用现金替代短缺部分；二是提交的实物组合中某只股票数量超额，超出部分按市价折算现金返还。
（2）落地执行步骤：①申赎时系统实时对比您的实物组合与基准组合的差异；②按当日标的股票成交均价计算差额现金；③申赎完成当日或次日完成现金划转，多退少补。
（3）举个简单例子：某ETF基准组合含1000股A股票，您申赎时只有800股，短缺的200股按当日A股均价折算现金补足；若提交1200股，超额200股折算现金返还给您。
需要注意的是，补差金额受当日股价波动影响，申赎前要确认组合差异，避免不必要的资金变动，有疑问可随时咨询。
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发布于2026-6-27 21:20 广州
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