1. 国内交易时间规则:国内公募基金(包括QDII)的申购申请,均以每个国内交易日的15:00为时间分界点。15:00前提交的申请属于当日有效申请,15:00后提交的则顺延至下一个国内交易日处理。周五15:00后提交的申购,自然会被归为下周一的申请(若周一为正常交易日),对应的净值就是周一的基金净值。
2. QDII净值的特殊性:QDII基金投资海外市场,净值计算依赖海外市场的收盘价,由于时差原因,国内T日发布的QDII净值通常对应海外市场T-1日的收盘价(比如美股市场)。但申购申请对应的净值,是根据申请所属的国内交易日来确定的,也就是说下周一的申请会使用周一发布的净值,该净值基于海外市场周一的收盘价。
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发布于9小时前 上海



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