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新兴市场指数具备长期配置价值，但短期波动确实高于美股指数，需要结合您的风险承受能力和投资周期综合判断。
从配置价值来看，新兴市场国家经济增速普遍高于发达国家，比如印度、东南亚等市场的GDP增速长期维持在5%以上，且当前估值相对美股更具吸引力，能为组合带来额外收益弹性，同时有效分散单一市场风险。不过，其风险也更为显著：首先是波动率更高，纳斯达克100指数的年化波动率通常在15%-20%，而MSCI新兴市场指数的年化波动率可达25%-30%，是美股的1.5-2倍左右；其次是额外风险因素，包括汇率波动、政策变动、地缘政治冲突等，导致最大回撤幅度更大，比如2022年美股最大回撤约25%，而新兴市场指数回撤超过30%。
如果您想布局新兴市场但担心单指数波动太大，更省心的方式是选择全球配置的投顾组合。盈米启明星上可申购的QDII投顾组合包括叩富永久、全球丰收、海外权益优选、中西合璧等，覆盖港股、美股、欧洲、印度等主要市场。其中叩富永久组合采用全天候策略，定位是全球跨周期战略底仓，目标年化收益6%-8%，最大回撤控制在7%-9%，建议持有期≥3年，适合希望全球配置、能承受适度波动的长期投资者，它通过动态平衡股票、债券、黄金等资产，降低单一市场风险的同时捕捉新兴市场的增长机会。您可以按照以下步骤操作：下载盈米启明星→点击添加投顾团队店铺→输入专属码6521→获取专属全球配置方案，专业投顾会根据您的风险偏好调整新兴市场和美股的配置比例。
总体而言，新兴市场适合作为全球资产配置的一部分，建议占权益资产的比例不超过30%，且需以3年以上的长期视角持有，才能更好地消化短期波动，收获长期增长红利。
从配置价值来看，新兴市场国家经济增速普遍高于发达国家，比如印度、东南亚等市场的GDP增速长期维持在5%以上，且当前估值相对美股更具吸引力，能为组合带来额外收益弹性，同时有效分散单一市场风险。不过，其风险也更为显著：首先是波动率更高，纳斯达克100指数的年化波动率通常在15%-20%，而MSCI新兴市场指数的年化波动率可达25%-30%，是美股的1.5-2倍左右；其次是额外风险因素，包括汇率波动、政策变动、地缘政治冲突等，导致最大回撤幅度更大，比如2022年美股最大回撤约25%，而新兴市场指数回撤超过30%。
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总体而言，新兴市场适合作为全球资产配置的一部分，建议占权益资产的比例不超过30%，且需以3年以上的长期视角持有，才能更好地消化短期波动，收获长期增长红利。
发布于2026-6-21 14:13 上海
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