场内交易的美股 ETF,盘中买卖环节直接以人民币价格完成成交,交易价格已综合汇率因素,交易当下不会单独进行汇率折算。二级市场投资者挂单、撮合成交均沿用场内实时报价,交易行为本身不涉及即时汇率清算。
当日交易对应的正式清算结算,统一以美股收盘后的汇率作为基准执行。对应时段为北京时间次日凌晨,基金管理人按照当日官方汇率完成资产折算,以此确定当日交易的清算价格与资金口径,全市场当日成交均遵循这一统一标准。
区分场内交易与一级申赎的结算规则,场内买卖按收盘后汇率完成交收,资金流转依照 A 股常规清算节奏执行。一级市场申购赎回同样采用同一时点汇率进行核算,不同操作场景保持汇率口径一致,整体运作严格遵循跨境基金相关交易规则。
发布于4小时前 广州



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