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QDII基金的收益是否产生，主要取决于其投资的海外市场是否处于交易状态，和国内是否开市没有直接关联，具体可以分三种情况来看：
1. 国外休市、国内正常交易日：比如美国的感恩节、圣诞节等假期，海外市场暂停交易，此时QDII基金没有当日交易产生的收益，净值也不会更新，要等到海外市场恢复交易后才会核算收益并公布净值。
2. 国内休市、国外正常交易日：比如国内春节、国庆长假期间，美国、欧洲等市场正常交易，QDII基金仍会产生收益，但由于国内休市，基金公司不会在假期期间更新净值，会等到国内开市后统一披露假期内的累计收益。
3. 国内外共同休市：比如元旦等全球多数市场同步放假的时段，QDII基金自然没有收益。
如果您想更精准地掌握QDII基金的交易节奏和收益更新时间，或者寻找额度充足的海外配置方案，按照以下步骤操作：盈米启明星小程序或APP→点击添加投顾团队店铺→添加店铺“叩富”→获取专业投顾提供的QDII投资指南及全球资产配置建议，其中叩富永久组合覆盖港A股、美股、欧洲等全球主要市场，无需自己跟踪单一QDII的额度变动，一键实现全球分散配置。
需要注意的是，QDII基金的净值更新通常会比国内基金晚1-2个交易日，这是因为海外市场交易时间和国内存在时差，基金公司需要时间完成结算和核算，投资者不必因净值延迟更新而过度担忧。
1. 国外休市、国内正常交易日：比如美国的感恩节、圣诞节等假期，海外市场暂停交易，此时QDII基金没有当日交易产生的收益，净值也不会更新，要等到海外市场恢复交易后才会核算收益并公布净值。
2. 国内休市、国外正常交易日：比如国内春节、国庆长假期间，美国、欧洲等市场正常交易，QDII基金仍会产生收益，但由于国内休市，基金公司不会在假期期间更新净值，会等到国内开市后统一披露假期内的累计收益。
3. 国内外共同休市：比如元旦等全球多数市场同步放假的时段，QDII基金自然没有收益。
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发布于2026-6-14 15:58 上海
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
张经理：
QDII基金的收益核算依据对应市场的交易日规则，非同步于国内工作日
资深小李经理：
需确认对应投资市场的节假日安排，核对收益的归属时段
95
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