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您好！QDII基金的交易价格一般按基金交易日当天的净值计算。这里的交易日是指国内证券市场的交易日。
如果您在交易日当天15:00前提交申购或赎回申请，就按照当天的基金净值来计算；若在15:00之后提交申请，则会按照下一个交易日的净值计算。不过，由于QDII基金投资海外市场，其净值公布时间通常会比国内基金晚1 - 2天。
我们盈米叩富团队为您提供了两款优质的QDII投资组合：
【启明 - 中西合璧(ZH152825)】：这是一个中美均衡配置的投顾组合，属于中高风险（R4），适合C4、C5投资者。它采用中美核心权益50:50配置的策略，依托核心基金池量化评估，优选被动指数型、增强指数型基金长期配置。截至2026年6月2日，成立以来年化收益率达19.85%，累计收益率为60.20%。
【海外权益优选(ZH159580)】：这是全球权益精选的投顾组合，属于中风险（R3），适合C3、C4、C5投资者。主要投资于全球范围内的权益型基金，通过宏观分析和市场估值比价，获取优质资产的长期投资回报。截至2026年6月2日，成立以来年化收益率为29.37%，累计收益率为59.75%。
如果您想进一步了解这两款组合，按照以下步骤操作：盈米启明星小程序或APP→点击添加投顾团队店铺→添加店铺“叩富”→获取专属组合推荐和详细解读，盈米叩富团队会为您提供专业的投顾服务，包括投前的1对1资产配置规划、投中的市场解读和持仓报告、投后的投教课程等。同时您也可以，方便随时沟通。
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发布于2026-6-10 13:41 上海
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
张经理：
QDII基金以交易申请提交日的当日净值为定价基准
资深小梦经理：
需结合资金到账时效确认份额实际确认日的定价规则
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