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科创AI ETF自成立以来，历史业绩波动较大。在AI概念兴起等阶段表现突出，不过在市场整体调整或AI板块短期回调时，也面临较大回撤风险，近1年波动率达38.66%，最大回撤26.49%，抗波动能力较弱。以科创AIETF博时为例，其4月30日净赎回3.24亿份，当前ETF溢折率0.29%，超过历史95%的时间，处于高风险区，偏离净值幅度较大，存在回落风险。
从风险角度看，它属于高收益高风险品种。作为被动型基金，持仓透明、管理费率较低。同时，其标的聚焦性强，跟踪指数成分股多来自科创板，覆盖AI上游芯片、中游算法及下游硬科技应用，研发投入占比高，技术壁垒更突出。另外，科创板企业多处于成长期，业绩弹性较主板AI企业更显著，产业协同性好，与半导体、高端制造等硬科技赛道关联紧密，能更好受益于技术迭代和政策支持。然而，目前AI技术虽长期前景广阔，但行业波动较大。
目前AI进入价值兑现期，2026年模型推理侧需求将进入放量拐点，算力与模型成为最优投资主线。但投资时需结合估值（如PE百分位）、行业景气度判断。
如果您对科创AI ETF感兴趣，该产品适合风险偏好稳健型以上、看好人工智能赛道长期发展潜力且能够承受一定投资风险的投资者。建议您通过盈米启明星小程序添加店铺“叩富”进行购买，相对其他平台，可以享受1折费率起费率以及专业投资顾问服务，专业投顾陪伴服务。
总之，投资决策需谨慎，您可以联系盈米基金叩富团队的专业人员获取更详细的指导和建议，再结合自身情况做出判断。
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发布于2026-5-9 16:55 广州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深杨经理：
科创AIETF的风险等级适配关注科技赛道波动的投资者
资深苏经理：
可通过基金定期报告了解其持仓及风险控制的具体安排
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