以下是部分基金在2026年4月15日公布的单位净值：
|基金代码|基金名称|单位净值|
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|021031|汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C|1.7749|
|021030|汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A|1.7819|
|020110|富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A|1.3885|
|020111|富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C|1.3818|
|023929|银华国证港股通创新药ETF发起式联接A|1.2605|
|023930|银华国证港股通创新药ETF发起式联接C|1.2581|
|024329|易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C|1.0436|
|024328|易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A|1.0462|
|024926|交银恒生港股通创新药精选指数A|0.9178|
|024927|交银恒生港股通创新药精选指数C|0.9165|
|025221|华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C|0.7957|
|025220|华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A|0.7966|
|016970|华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A|1.1709|
|016971|华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C|1.1591|
|018079|南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C|1.2616|
|018078|南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A|1.2723|
|020634|汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A|1.6552|
|020635|汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C|1.6480|
|021053|南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I|1.2752|
|021659|华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C|1.5411|
|021658|华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A|1.5462|
|021759|中欧中证港股通创新药指数发起A|1.5892|
|021760|中欧中证港股通创新药指数发起C|1.4407|
|023482|万家中证港股通创新药ETF发起式联接C|1.3827|
|023597|景顺长城中证港股通创新药ETF联接A|1.4571|
|023598|景顺长城中证港股通创新药ETF联接C|1.4538|
|023481|万家中证港股通创新药ETF发起式联接A|1.3822|
|024364|华富中证港股通创新药指数型发起式C|1.1338|
|024363|华富中证港股通创新药指数型发起式A|1.1399|
|024407|鑫元中证港股通创新药指数发起式A|0.9081|
|024408|鑫元中证港股通创新药指数发起式C|0.9010|
|024701|嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C|0.8462|
|024700|嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A|0.8477|
|018557|易方达港股通医药ETF联接A|1.2479|
|018558|易方达港股通医药ETF联接C|1.2375|
|019598|平安中证港股医药ETF联接A|1.1678|
|019599|平安中证港股医药ETF联接C|1.1592|
|021088|鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A|1.6172|
|021089|鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C|1.6119|
|014424|博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A|0.9392|
|014425|博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C|0.9322|
|018432|嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A|1.0485|
|018433|嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C|1.0473|
|024056|大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C|0.9742|
|024055|大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A|0.9758|
|022844|鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I|1.5250|
|024544|平安中证港股医药ETF联接E|1.1669|
|026863|易方达恒生生物科技ETF联接发起式C|1.0410|
|026862|易方达恒生生物科技ETF联接发起式A|1.0411|
|026438|建信恒生生物科技指数A|1.0550|
|026439|建信恒生生物科技指数C|1.0546|
|014118|国泰创新药ETF联接C|0.7938|
|014117|国泰创新药ETF联接A|0.8044|
|019897|富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A|1.1161|
|019898|富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C|1.1106|
|014564|天弘创新药精选50ETF联接A|1.2048|
|014565|天弘创新药精选50ETF联接C|1.1931|
|021061|嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C|1.1662|
|021060|嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A|1.1715|
|012738|广发创新药ETF联接C|0.5982|
|012737|广发创新药ETF联接A|0.6039|
|012782|银华中证创新药产业ETF发起式联接C|0.7011|
|012781|银华中证创新药产业ETF发起式联接A|0.7040|
|019667|易方达中证创新药产业ETF联接发起式C|1.0050|
|019666|易方达中证创新药产业ETF联接发起式A|1.0123|
|021097|南方中证创新药产业ETF发起联接A|1.2412|
|021098|南方中证创新药产业ETF发起联接C|1.2364|
|022104|广发创新药ETF联接F|数据未显示|

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发布于2026-4-15 17:08 上海

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2. 第三方财经网站：这类网站通常能提供更全面、便捷的基金净值查询服务，涵盖各个品牌和类型的公募与私募证券投资基金。
3. 证券交易所：对于ETF等特定类型的基金，可通过证券交易所的官方网站查询其净值。在交易所网站上，一般设有专门用于查询基金净值及其他相关信息的页面，您输入相应的基金代码或名称即可获取最新净值数据。
4. 手机APP：各大银行、证券公司和第三方财经平台都推出了自己的手机APP，并提供了便捷快速的基金净值查询功能。您只需下载并安装相应APP，注册登录后即可随时随地查看自己持有的基金产品及其净值情况。
5. 基金销售机构：如果以上方法都无法满足您的需求，您还可以直接联系购买基金时所选择的销售机构进行咨询和查询。销售机构通常会为客户提供详细、实时的各种类型基金的相关数据。

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发布于2026-4-15 17:07

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发布于2026-4-15 17:07

以下为您提供部分基金在2026年4月14日的净值信息：
股票型&混合型基金
- 银华富裕主题混合A（基金代码180012）最新净值4.3226，日跌幅0.12%。
- 银华富裕主题混合C（基金代码015233）最新净值4.2510，日跌幅0.13%。
- 银华中小盘混合（基金代码180031）最新净值4.446，日涨幅2.89%。
- 银华鑫锐灵活配置混合（LOF）A（基金代码161834）最新净值1.781，日涨幅0.51%。
- 银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C（基金代码014349）最新净值1.735，日涨幅0.46%。
- 银华心怡灵活配置混合A（基金代码005794）最新净值2.9396，日涨幅1.60%。
- 银华盛利混合发起式A（基金代码006348）最新净值3.4626，日涨幅2.26%。
- 银华盛利混合发起式C（基金代码015684）最新净值3.4095，日涨幅2.25%。
- 银华新能源新材料量化股票发起式A（基金代码005037）最新净值1.7865，日涨幅1.45%。
- 银华新能源新材料量化股票发起式C（基金代码005038）最新净值1.7219，日涨幅1.45%。
- 银华食品饮料量化股票发起式A（基金代码005235）最新净值1.5920，日涨幅0.14%。
- 银华食品饮料量化股票发起式C（基金代码005236）最新净值1.5482，日涨幅0.14%。
- 银华中证5G通信主题ETF联接A（基金代码008889）最新净值2.0121，日涨幅2.18%。
- 银华中证5G通信主题ETF联接C（基金代码010524）最新净值1.9812，日涨幅2.18%。
- 银华中证光伏产业ETF发起式联接A（基金代码012928）最新净值0.9399，日涨幅0.60%。
- 银华中证光伏产业ETF发起式联接C（基金代码012929）最新净值0.9307，日涨幅0.61%。
- 银华农业产业股票发起式A（基金代码005106）最新净值1.3175，日涨幅2.43%。
- 银华农业产业股票发起式C（基金代码014064）最新净值1.3065，日涨幅2.44%。
- 银华体育文化灵活配置混合A（基金代码003397）最新净值1.669，日涨幅0.85%。
- 银华体育文化灵活配置混合C（基金代码018590）最新净值1.651，日涨幅0.86%。
- 银华集成电路混合A（基金代码013840）最新净值1.8649，日涨幅3.76%。
- 银华集成电路混合C（基金代码013841）最新净值1.8487，日涨幅3.75%。

海外股票型&混合型基金
- 银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A（基金代码016701）最新净值1.7386，日涨幅1.22%。
- 银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C（基金代码016702）最新净值1.7142，日涨幅1.22%。
- 银华抗通胀主题（QDII - FOF - LOF）A（基金代码161815）最新净值1.176，日涨幅0.34%。

华夏中证大数据产业ETF发起式联接D
单位净值1.5658，涨跌幅1.36%。

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发布于2026-4-15 17:07