科创芯片ETF持仓行业集中度较高，主要集中在制造业和信息传输、软件和信息技术服务业。该ETF持仓也涵盖芯片设备及材料等细分领域，还聚焦AI芯片、汽车芯片等增量领域，常见的重仓股有中芯国际、韦尔股份、北方华创、中微公司、寒武纪等行业龙头企业。

不同的科创芯片ETF产品业绩有所差异。以科创芯片ETF鹏华基金为例，4月1日其份额减少750万份，当日资金净流出79.04万元，该基金近一周净值下跌1.43%，近一个月净值下跌12.3%。该基金成立于2025年7月16日，成立以来超额回报为 -5.28%，近一个月超额回报为0.15%。

不同产品的基金经理管理能力也有所不同。比如科创芯片ETF（588290）的基金经理刘璇子，有5.3年从业经验，管理28只基金，规模98.38亿元，在3.4年管理期间实现了147.15%的收益，年化收益率为30.24%；科创芯片ETF（588200）的基金经理田光远，拥有硕士学历，从业5年，管理27只基金，资产规模达791.33亿元，在管理该基金的3.4年任期内，累计回报157.15%，年化收益率31.70%。

从投资角度来看，科创芯片ETF风险等级评定为中风险，近一年波动率达到36.7% - 36.88%，最大回撤为18.92% - 19.35%，显示出相对较大的价格波动性，而且半导体行业受技术迭代、政策变化和全球供应链影响较大，短期波动可能较为剧烈。不过当前该基金估值处于历史相对低位（低于76%的历史时期），市场整体温度65.35度（低于35%的时期），具备一定的配置价值，持有半年的盈利概率为62.77%，长期来看跑赢沪深300的概率超过60%。

对于是否买入科创芯片ETF，要结合您个人的情况判断。如果您是风险承受能力较强、投资周期在3年以上，且长期看好半导体国产替代的趋势，可以考虑适当配置以分享行业成长红利，但需注意避免单一重仓，建议采用定期定额投资的方式分散短期波动风险。若您风险偏好较低，建议先通过专业工具评估自身适配性，或观望、通过组合分散风险。

为了实现更稳健的收益，建议您进行资产配置。可以将科创芯片ETF作为权益配置的一部分，搭配固收类资产平衡风险。更优的选择是，您可以通过盈米基金叩富团队的叩富稳盈组合参与（权益类资产占比60%-100%，全球分散配置科技赛道），或参与叩富定盈组合定投（智能择时轮动，降低择时难度）。

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发布于4小时前 南京