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技术分析是指以市场行为为研究对象，以判断市场趋势并跟随趋势的周期性变化来进行股票及一切金融衍生物交易决策的方法的总和。这句话的含义是：所有的基础事件--经济事件、社会事件、战争、自然灾害等等作用于市场的因素都会反映到价格变化中来。所以技术分析认为只要关注价格趋势的变化及成交量的变化就可以找到盈利的线索。技术分析的目的不是为了跟庄。技术分析的目的是为了寻找买入、卖出、止损信号，并通过资金管理而达成在风险市场中长期稳定获利。
技术分析理论基础：市场行为包容消化一切；价格以趋势方式运行；历史会重演，但不会简单重复。
与技术分析相对应的分析被称为基础分析。基础分析又称基本面分析，基本分析法通过对决定股票内在价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业状况、公司经营状况等进行分析，评估股票的投资价值和合理价值，与股票市场价进行比较，相应形成买卖的建议。但是注意基本面分析不等于基本面，基本面是指一切影响供需的事件。基本面分析则是指对这些基本事件进行归纳总结，最终来确定标的物的内在价值。当标的物的价格高于标的物的价值时，被称为价值高估，在交易中则需减持，反之如果价格低于价值则被称为价值低估，在交易中则需买入。从交易实践来看，技术分析方法要领先于基础分析方法。在操作上技术分析则更为实用。再补充说明一下：无论是技术分析还是基础分析方法都不是跟庄的工具。跟庄只是一些习惯作弊的人在交易中的一种反映。庄对于一个严谨的技术分析者而言微不足道，他们无须跟随它，因为庄和市场比较起来什么都不算。
基本分析包括三个方面内容
　　1．宏观经济分析。研究经济政策（货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等）、经济指标（国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等）对股票市场的影响；
　　2．行业分析。分析产业前景、区域经济发展对上市公司的影响；
3．公司分析。具体分析上市公司行业地位、市场前景、财务状况。
技术分析优缺点：技术分析具备全面、直接、准确、可操作性强、适用范围广等显著特点。与基本分析相比，技术分析进行交易的见效快，获得利益的周期短。此外，技术分析对市场的反应比较直接，分析的结果也更接近实际市场的局部现象。通过市场分析得到的进出场位置相比较基本分析而言，往往比较准确。技术分析的缺点是考虑对象的范围相对较窄，对长远的市场趋势难以进行有效的判断。技术分析相对于基本分析更适用于短期的行情预测，要进行周期较长的分析则必须参考基本分析，这是应用技术分析最应该注意的问题。因为技术分析是经验的总结而非科学体系，所以通过技术分析所得到的结论并由此进行的交易操作需要以概率的形式为投资者带来收益。
基本分析优缺点：基本分析分析的起点在于信息的收集，道听途说的市场传闻有很大的欺骗性和风险性，上市公司的实地调研耗费人力、财力大，对于一般投资者而言，进行股票投资分析，特别是基本分析，依靠的主要还是媒体登载的国内外新闻以及上市公司公开披露的信息。基本分析法能够比较全面地把握股票价格的基本走势，但对短期的市场变动不敏感。基本分析主要适用于周期相对比较长的市场预测、以及预测精确度要求不高的领域。
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技术分析和基本分析的区别
1．技术分析着重于分析股票市价的运动规律，基本分析侧重于分析股票的内在的投资价值；
　　2．技术分析主要分析股票的供需、市场价格和交易数量等市场因素；基本分析则是分析各种经济、政治等股票是市场的外部因素及这些外部因素与股票市场相互关系；
3．技术分析室短期性质的；基本分析则属于长期性质的；
4．技术分析可以帮助投资者选择适当的投资机会和投资方法；基本分析有助于投资者正确地选择股票投资的对象。
从上可知，基本分析和技术分析各有优缺点和适用范围。基本分析能把握中长期的价格趋势，而技术分析则为短期买入、卖出时机选择提供参考。投资者在具体运用时应该把两者有机结合起来，方可实现效用最大化。
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发布于2021-8-25 14:40 南京