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您关注的科创AIETF对应的易方达上证科创板人工智能ETF（588730），我们来分析其历史业绩和投资价值。更详细的持仓跟踪和专业投顾建议，您可下载盈米启明星APP输入6521获取。
核心业绩表现
- 长期收益：成立以来收益率55.3%，优于75.6%同类指数基金，成立来夏普比率1.28（优于90%同类），投资性价比突出。
- 短期波动：近1年收益率28.92%，但波动率达36.54%（仅优于3.5%同类），近1月回撤9.06%，显示高波动特征。
- 胜率数据：持有半年盈利概率97%，长期持有胜率较高，但需承受短期波动。
持仓与风险特征
- 行业聚焦：60.8%配置信息传输（AI软件）、38.6%配置制造业（AI硬件），重仓金山办公、寒武纪等科创板AI龙头，赛道纯度高。
- 风险等级：中风险，适合稳健型以上投资者，需匹配高波动承受能力。
投资建议
若您长期看好AI赛道且能接受短期波动：
- 分批买入：当前市场温度73.8度（低于26%历史时期），可逢低分批建仓；
- 定投策略：通过定投平摊成本，降低择时风险；
- 组合配置：建议搭配低波动资产（如叩富安盈组合）平衡整体风险。
更优选择：专业组合服务
个人投资易面临择时难、波动大等问题，我们的叩富稳盈组合（R3）聚焦全球AI等核心赛道，通过“好行业+好资产+好价格”策略控制风险，年化目标8%-12%；叩富定盈组合（R3）采用低估值轮动策略，信号发车省心省力。
总的来说，科创AIETF适合长期布局AI赛道的投资者，但需注意波动风险。您可下载盈米启明星APP输入6521购买基金，享受申购费率1折优惠，还能获得投顾团队的调仓提醒和专业服务，为您的投资保驾护航。
核心业绩表现
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- 短期波动：近1年收益率28.92%，但波动率达36.54%（仅优于3.5%同类），近1月回撤9.06%，显示高波动特征。
- 胜率数据：持有半年盈利概率97%，长期持有胜率较高，但需承受短期波动。
持仓与风险特征
- 行业聚焦：60.8%配置信息传输（AI软件）、38.6%配置制造业（AI硬件），重仓金山办公、寒武纪等科创板AI龙头，赛道纯度高。
- 风险等级：中风险，适合稳健型以上投资者，需匹配高波动承受能力。
投资建议
若您长期看好AI赛道且能接受短期波动：
- 分批买入：当前市场温度73.8度（低于26%历史时期），可逢低分批建仓；
- 定投策略：通过定投平摊成本，降低择时风险；
- 组合配置：建议搭配低波动资产（如叩富安盈组合）平衡整体风险。
更优选择：专业组合服务
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发布于2026-3-13 13:18
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