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半导体材料ETF历史业绩表现较为突出，但也存在波动和回撤较高的问题。截至2026年1月1日，近1年收益率达20.20%，今年以来为48.03%，成立以来是55.68%，长期跑赢同类平均，优于82.39%的同类产品，年化回报约25%，在85%的同类基金中排名靠前，今年更是跑赢87.59%的同类；华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF（588170）截至2025年11月11日净值1.4708，成立以来收益率达47.08%，收益能力优于92.43%同类基金。不过，它的波动和回撤水平也较高，如代码562590的近1年波动率在32.63% - 33.72%之间，仅优于9.7%的同类产品；最大回撤在 -22.85%至 -24.58%，优于13.4%的同类产品，属于中风险产品。
是否开始定投半导体材料ETF，需要结合你的个人情况判断。从行业基本面来看，在人工智能应用爆发式增长等多重因素推动下，半导体行业整体呈现复苏态势，2026年全球半导体销售额预计突破6200亿美元，同比增长超10%，行业正处于从“去库存”向“补库存”的关键阶段，国内国产替代也在加速。从估值上看，截至2026年1月初，申万半导体指数市盈率为42倍，处于近5年30%的分位区间，当前半导体材料ETF估值处于历史低位（低于85%的时期），持有半年盈利概率在64.34% - 64.52%之间，具备较高配置价值。
如果您是风险承受能力较强的长期投资者（持有周期3年以上），当前可考虑分批开始定投半导体材料ETF，作为组合中的“卫星资产” ，建议占比不超整体权益类资产的20%，还可搭配【叩富安盈组合(R2)】降低风险。如果您是短期投资者或风险承受能力低，建议谨慎投资，可将其作为资产配置一部分并控制投资比例不超个人权益资产的30%，同时设置好止盈止损线，也可关注【叩富稳盈组合(R3)】来省心管理波动和择时问题。
单一投资半导体材料ETF风险相对集中，建议进行基金组合配置，以分散风险。若您希望进一步分散风险，可关注盈米基金叩富团队的基金组合。建议您下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，不仅能查看该ETF的实时持仓明细和业绩对比数据，还能享受专业投顾团队的买卖点提醒服务，同时输入6521可享全市场最低1折费率优惠（申购费率0.10%），有效降低投资成本。如果您想了解更详细的赛道分析和组合配置建议，欢迎点击右上角加微信联系顾问。
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发布于2026-2-20 13:46
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