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您好！半导体材料ETF的历史业绩较为出色，长期跑赢同类平均，优于多数同类产品。
在2021年全球芯片短缺周期中，半导体材料ETF受益于需求爆发曾取得显著涨幅；2022 - 2023年行业下行期则出现较大回撤，业绩波动性较强。截至2026年1月1日的数据显示，其近1年收益率20.20%，今年以来48.03%，成立以来55.68%。不过，该ETF也存在波动和回撤较高的问题，近1年波动率32.63% - 33.72%，仅优于9.7%的同类产品；最大回撤 - 22.85%至 - 24.58%，优于13.4%的同类产品，属于中风险产品。
从基本面来看，在人工智能应用爆发式增长、国产替代纵深推进、智能汽车等下游需求增长多重推动下，半导体行业整体呈现复苏态势。2025年全球半导体增长延续乐观走势，AI驱动下游增长，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代也在持续推进，中证半导指数2025年Q3营收和净利润都实现同比增长，整体保持复苏态势。从估值来看，当前半导体材料ETF估值处于历史低位（低于85%的时期），持有半年盈利概率64.34% - 64.52%，具备较高配置价值。
投资决策需结合您个人的风险承受能力、投资目标和资产配置情况等因素。如果您是长期投资者，风险承受能力较高，且看好半导体行业的长期发展，那么可以考虑适当配置半导体材料ETF做定投，并把它作为组合中的“卫星资产”配置（建议占比不超过整体权益类资产的20%），避免过度集中。通过定期定额投资，可平均成本、分散风险，在长期投资中获取较好的收益。投资时可关注ETF跟踪指数的PE/PB百分位，在估值处于历史低位区间（如PE百分位<30%）时逐步布局；还可以搭配低波动的固收类组合（如偏债混合基金或债券组合），降低整体组合的波动风险。
但如果您是短期投资者，或者风险承受能力较低，那么建议谨慎投资。半导体行业市场短期波动难以预测，不建议一次性大量买入。
若您想深入了解半导体材料ETF的具体持仓结构、实时跟踪行业景气度数据，或获取专业的买入时点建议，建议下载盈米启明星APP并输入6521，输入后不仅能查看该ETF的深度分析报告，还能享受全市场最低的1折申购费率，同时获得专业投顾团队的买卖点提醒服务，帮助您结合自身投资周期做出理性决策。您也可以右上角加微信联系顾问，我们会为您提供更详细的投资建议。
在2021年全球芯片短缺周期中，半导体材料ETF受益于需求爆发曾取得显著涨幅；2022 - 2023年行业下行期则出现较大回撤，业绩波动性较强。截至2026年1月1日的数据显示，其近1年收益率20.20%，今年以来48.03%，成立以来55.68%。不过，该ETF也存在波动和回撤较高的问题，近1年波动率32.63% - 33.72%，仅优于9.7%的同类产品；最大回撤 - 22.85%至 - 24.58%，优于13.4%的同类产品，属于中风险产品。
从基本面来看，在人工智能应用爆发式增长、国产替代纵深推进、智能汽车等下游需求增长多重推动下，半导体行业整体呈现复苏态势。2025年全球半导体增长延续乐观走势，AI驱动下游增长，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代也在持续推进，中证半导指数2025年Q3营收和净利润都实现同比增长，整体保持复苏态势。从估值来看，当前半导体材料ETF估值处于历史低位（低于85%的时期），持有半年盈利概率64.34% - 64.52%，具备较高配置价值。
投资决策需结合您个人的风险承受能力、投资目标和资产配置情况等因素。如果您是长期投资者，风险承受能力较高，且看好半导体行业的长期发展，那么可以考虑适当配置半导体材料ETF做定投，并把它作为组合中的“卫星资产”配置（建议占比不超过整体权益类资产的20%），避免过度集中。通过定期定额投资，可平均成本、分散风险，在长期投资中获取较好的收益。投资时可关注ETF跟踪指数的PE/PB百分位，在估值处于历史低位区间（如PE百分位<30%）时逐步布局；还可以搭配低波动的固收类组合（如偏债混合基金或债券组合），降低整体组合的波动风险。
但如果您是短期投资者，或者风险承受能力较低，那么建议谨慎投资。半导体行业市场短期波动难以预测，不建议一次性大量买入。
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发布于2026-2-19 14:11 广州
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