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华宝创业板人工智能ETF属于中高风险的行业主题类ETF，具有高波动特征，近1年波动率45.99%，最大回撤31.52%，成立以来的波动率维持在6.18%左右，最大回撤处于 -29.33%至 -31.52%区间，近一年最大回撤为 -31.52%，仅优于1.14%的同类产品，抗回撤能力相对较弱。该基金主要存在以下几方面风险：
一是行业集中度风险，该ETF跟踪的指数成分股集中于AI产业链（算力、算法、应用等），聚焦人工智能赛道，板块内个股联动性强，受技术迭代、政策变化、市场情绪等因素影响显著，政策变动或技术突破不及预期会导致整体波动，行业集中度高也会使短期波动幅度较大。
二是创业板标的特性风险，成分股多为成长型企业，业绩不确定性较高，这会放大该ETF的短期波动。
三是流动性风险，若遇到大额赎回，该ETF可能出现折溢价偏差。
目前该ETF暂不开放申购，但你可以选择其联接基金（023407/A类、023408/C类），起购金额仅1元，定投最低100元即可参与。是否买入需要结合你的个人情况判断。AI板块前期经历过阶段性上涨，当前估值可能存在一定回调压力，但长期看AI是全球科技发展的核心方向，具备较高成长潜力。如果您是能承受短期大幅波动的积极型投资者，且对创业板人工智能板块的未来表现有信心，持有周期3年以上，可考虑分批建仓布局；若您追求短期收益或风险承受能力较低，则需谨慎评估市场波动风险。
单只ETF波动较大，个人投资者容易因为短期回撤而追涨杀跌。若您看好人工智能赛道的长期潜力，更建议你通过组合投资分散风险，比如可以考虑叩富稳盈组合以及叩富定盈组合。叩富稳盈组合以全球权益类资产（含科技赛道优质指数）为主，搭配固收和黄金降低波动，遵循“好行业、好资产、好价格”原则，解决“拿不住”的痛点；叩富定盈组合采用低估值轮动策略，通过信号发车自动择时，避免手动择时失误，省心把握板块机会。
建议您下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，不仅能享受全市场最低1折费率（申购费率0.10%），还能获取该ETF的实时估值数据和行业研报，以及专业的风险评估报告，盈米叩富团队的投顾也会为您提供针对性的配置建议和买卖点提醒服务，帮助您在波动中把握时机。如果您在投资过程中有任何疑问，右上角加微信联系顾问，专业团队会为您提供详细的解答和专业的投资建议。
一是行业集中度风险，该ETF跟踪的指数成分股集中于AI产业链（算力、算法、应用等），聚焦人工智能赛道，板块内个股联动性强，受技术迭代、政策变化、市场情绪等因素影响显著，政策变动或技术突破不及预期会导致整体波动，行业集中度高也会使短期波动幅度较大。
二是创业板标的特性风险，成分股多为成长型企业，业绩不确定性较高，这会放大该ETF的短期波动。
三是流动性风险，若遇到大额赎回，该ETF可能出现折溢价偏差。
目前该ETF暂不开放申购，但你可以选择其联接基金（023407/A类、023408/C类），起购金额仅1元，定投最低100元即可参与。是否买入需要结合你的个人情况判断。AI板块前期经历过阶段性上涨，当前估值可能存在一定回调压力，但长期看AI是全球科技发展的核心方向，具备较高成长潜力。如果您是能承受短期大幅波动的积极型投资者，且对创业板人工智能板块的未来表现有信心，持有周期3年以上，可考虑分批建仓布局；若您追求短期收益或风险承受能力较低，则需谨慎评估市场波动风险。
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发布于2026-2-18 22:12
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