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信创ETF长期收益能力尚可，过去三年年化收益率在15%左右，跑赢同类平均和沪深300的时间超过60%，与其他同类基金相比，在收益能力方面具有一定优势。不过其风险等级为中高，历史业绩波动较大，最大回撤超过40%，近1年波动率在32.51%-34%以上。2025年上半年，信创ETF因政策利好和市场需求爆发，涨幅一度超过30%；但下半年，随着市场风格切换和获利盘回吐，又经历了一波深度调整，回撤幅度近20%。
该基金持仓主要聚焦信创主题和信息技术领域，覆盖操作系统、数据库、信息安全、云计算等信创核心赛道，产业受国家自主可控战略和数字经济发展利好，政策红利持续释放，下游政企客户需求逐步放量，行业景气度较高。当前，该基金跟踪的国证信创指数估值处于历史低位，市场整体温度低于34%的历史时期，如广发国证信创ETF联接A/C，持有半年的盈利概率达77%-78%，具备一定的配置价值。
不过，信创ETF持仓行业较为集中，受行业波动影响较大，如果该行业受到不利因素影响，如技术更新换代未跟上、政策扶持力度变化、市场竞争加剧等，信创ETF的净值可能会出现较大波动。
所以，当下是否适合买入信创ETF，取决于您的风险承受能力和投资目标等。如果您风险承受能力较弱，或者追求资产的稳健增值，不建议大量购买信创ETF，可考虑通过资产配置来分散风险，例如将部分资金配置到风险较低的债券基金组合如盈米叩富团队的【叩富安盈组合】，再用少量资金参与信创ETF以获取潜在收益。如果您风险承受能力较强，且看好信创产业的长期发展前景，可以考虑采用分批买入的方式，如每周定投或分3 - 5批建仓，避免一次性大量投入导致短期波动压力过大。同时，建议您密切关注政策面、基本面和技术面的变化，及时调整投资策略。
盈米基金叩富团队拥有专业的投研能力，【叩富定盈组合】采用低估值轮动策略，通过信号发车精准择时，适合定投布局科技类赛道，省心省力；若您想平衡风险，【叩富稳盈组合】以权益资产为核心，辅以固收和黄金降低波动。
如果您想进一步了解信创ETF或获取更适合自己的投资建议，可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，也可以右上角加微信联系盈米叩富团队专业顾问，我们将为您提供详细解答和个性化投资方案。
该基金持仓主要聚焦信创主题和信息技术领域，覆盖操作系统、数据库、信息安全、云计算等信创核心赛道，产业受国家自主可控战略和数字经济发展利好，政策红利持续释放，下游政企客户需求逐步放量，行业景气度较高。当前，该基金跟踪的国证信创指数估值处于历史低位，市场整体温度低于34%的历史时期，如广发国证信创ETF联接A/C，持有半年的盈利概率达77%-78%，具备一定的配置价值。
不过，信创ETF持仓行业较为集中，受行业波动影响较大，如果该行业受到不利因素影响，如技术更新换代未跟上、政策扶持力度变化、市场竞争加剧等，信创ETF的净值可能会出现较大波动。
所以，当下是否适合买入信创ETF，取决于您的风险承受能力和投资目标等。如果您风险承受能力较弱，或者追求资产的稳健增值，不建议大量购买信创ETF，可考虑通过资产配置来分散风险，例如将部分资金配置到风险较低的债券基金组合如盈米叩富团队的【叩富安盈组合】，再用少量资金参与信创ETF以获取潜在收益。如果您风险承受能力较强，且看好信创产业的长期发展前景，可以考虑采用分批买入的方式，如每周定投或分3 - 5批建仓，避免一次性大量投入导致短期波动压力过大。同时，建议您密切关注政策面、基本面和技术面的变化，及时调整投资策略。
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发布于2026-2-16 14:00
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