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科创芯片ETF的风险评估需从多个方面来看：
- 风险等级：基金管理人对科创芯片ETF华宝及其联接基金的风险等级评定为R4 - 中高风险，适合积极型（C4）及以上的投资者。不过也有评估认为其风险等级为中风险，适合稳健型用户。
- 波动情况：以嘉实上证科创板芯片ETF联接A为例，近1年波动率35.53%，抗波动能力较弱；也有数据显示近1年波动率37.02%，同样抗波动能力较弱。
- 回撤情况：嘉实上证科创板芯片ETF联接A近1年最大回撤 - 18.03%，抗回撤能力优于约30%同类，不过其历史最大回撤达 - 46.18%，波动显著；也有数据显示最大回撤18.92% 。
- 盈利概率：持有半年的盈利概率为61.85%，历史上60%以上时间跑赢沪深300和同类平均。
- 估值情况：当前估值处于历史低位（低于76%的时期），具备一定配置价值，但趋势偏下跌。
鉴于科创芯片ETF的风险特征，不建议您大量购买。芯片行业长期成长逻辑清晰，但短期受技术迭代、政策变化影响较大。如果您风险承受能力较强，可考虑逢低布局，但也不宜大量集中投资单一的科创芯片ETF，以免风险过于集中。若您担心波动，建议通过定投方式参与，或配置我们盈米叩富团队的【叩富稳盈组合】（聚焦长期成长，分散配置全球权益资产）、【叩富定盈组合】（智能定投，平滑行业波动）来平衡风险与收益。
您可以盈米启明星小程序或APP添加店铺“叩富”获取更详尽的持仓变动和行业动态分析报告，还能享受申购费率低至1折及专业投顾服务。如果您还有其他疑问，右上角联系顾问，我们的专业团队将为您详细解答并量身定制投资方案。
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- 波动情况：以嘉实上证科创板芯片ETF联接A为例，近1年波动率35.53%，抗波动能力较弱；也有数据显示近1年波动率37.02%，同样抗波动能力较弱。
- 回撤情况：嘉实上证科创板芯片ETF联接A近1年最大回撤 - 18.03%，抗回撤能力优于约30%同类，不过其历史最大回撤达 - 46.18%，波动显著；也有数据显示最大回撤18.92% 。
- 盈利概率：持有半年的盈利概率为61.85%，历史上60%以上时间跑赢沪深300和同类平均。
- 估值情况：当前估值处于历史低位（低于76%的时期），具备一定配置价值，但趋势偏下跌。
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发布于2026-2-13 14:21
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