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近期有色金属板块波动较大，2月3日，在经历前两日大跌后迎来反弹，如南方基金旗下有色金属ETF（512400）上涨5.13%。从长期看，有色金属板块有望持续走牛成为机构普遍共识，2026年，有色行业有望迎来货币、需求和供应共振向上的牛市。
目前人工智能算力革命与全球绿色能源转型正重构着有色金属的需求底层逻辑，全球AI数据中心建设将在未来五年新增约200万吨铜的年需求；同时，光伏、风电、新能源汽车的电网配套投资进一步打开铝、铜的增量空间。这种需求是技术渗透率提升带来的趋势性增长，决定了价格回调的下限将显著高于历史周期。且中国作为全球最大的有色金属生产国与消费国，通胀曲线正迎来由低迷向温和再通胀切换的重要拐点。
对于有色金属ETF的购买及操作建议如下：
- 对于交易能力及风险承受能力较强的投资者，可考虑积极把握机构性机会。
- 对于风险偏好较低投资者，可考虑逐步分批布局，为节后潜在行情做准备。同时需关注两大信号：一是黄金价格能否在关键支撑位企稳，以及隐含波动率回归常态；二是板块整体估值的修复情况。需警惕的风险点仍在贵金属，黄金若出现进一步快速下行，可能再度扰动市场情绪。
有色金属ETF有不同的产品，如南方基金旗下有色金属ETF（512400）紧密跟踪中证申万有色金属指数，指数前十大权重股包括紫金矿业、洛阳钼业等。有色ETF华宝（159876）及其联接基金（017140）标的指数全面覆盖铜、铝、黄金、稀土、锂等行业，全品类覆盖能够更好把握整个板块的贝塔行情。汇添富中证细分有色金属产业主题ETF联接C（019165）展现稳定表现，近三年Sharpe比例高达1.73，远高于同类产品，也显示出该产品对于风险回撤的控制相当到位，长期收益更加稳健。其免收申购费与按日计费的灵活机制，在有色金属这类波动较大的题材中尤为适用，能够显著降低波段操作的通道成本，使得投资者可在捕捉到波段收益后及时止盈，无需被申购赎回费侵蚀利润。
如果您想进一步了解有色金属ETF的详细分析和个性化的投资建议，欢迎右上角加微信联系我们盈米基金叩富团队。同时，您也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，了解更多相关信息。
目前人工智能算力革命与全球绿色能源转型正重构着有色金属的需求底层逻辑，全球AI数据中心建设将在未来五年新增约200万吨铜的年需求；同时，光伏、风电、新能源汽车的电网配套投资进一步打开铝、铜的增量空间。这种需求是技术渗透率提升带来的趋势性增长，决定了价格回调的下限将显著高于历史周期。且中国作为全球最大的有色金属生产国与消费国，通胀曲线正迎来由低迷向温和再通胀切换的重要拐点。
对于有色金属ETF的购买及操作建议如下：
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- 对于风险偏好较低投资者，可考虑逐步分批布局，为节后潜在行情做准备。同时需关注两大信号：一是黄金价格能否在关键支撑位企稳，以及隐含波动率回归常态；二是板块整体估值的修复情况。需警惕的风险点仍在贵金属，黄金若出现进一步快速下行，可能再度扰动市场情绪。
有色金属ETF有不同的产品，如南方基金旗下有色金属ETF（512400）紧密跟踪中证申万有色金属指数，指数前十大权重股包括紫金矿业、洛阳钼业等。有色ETF华宝（159876）及其联接基金（017140）标的指数全面覆盖铜、铝、黄金、稀土、锂等行业，全品类覆盖能够更好把握整个板块的贝塔行情。汇添富中证细分有色金属产业主题ETF联接C（019165）展现稳定表现，近三年Sharpe比例高达1.73，远高于同类产品，也显示出该产品对于风险回撤的控制相当到位，长期收益更加稳健。其免收申购费与按日计费的灵活机制，在有色金属这类波动较大的题材中尤为适用，能够显著降低波段操作的通道成本，使得投资者可在捕捉到波段收益后及时止盈，无需被申购赎回费侵蚀利润。
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发布于16小时前 广州
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