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以华夏中证半导体材料设备主题ETF（562590）为例，来看看半导体材料ETF的历史业绩表现。截至2026年1月1日，该基金近1年收益率20.20%，今年以来为48.03%，成立以来达55.68%，年化回报约25%，长期跑赢同类平均（优于82.39%同类），在85%的同类基金中排名靠前，今年更是跑赢87.59%的同类。不过，半导体材料ETF波动和回撤也较高，如562590近1年波动率32.71%，最大回撤-22.91%，抗波动能力仅优于11.88%的同类。
从基本面看，在人工智能应用爆发式增长、国产替代纵深推进、智能汽车等下游需求增长多重推动下，半导体行业整体呈现复苏态势。2025年全球半导体增长延续乐观走势，中证半导指数2025年Q3营收和净利润都实现同比增长，整体保持复苏态势。从估值来看，半导体材料ETF当前估值处于历史低位（低于85%的时期），持有半年盈利概率64.52%，具备较高配置价值。
不过，半导体行业具有周期性，且受政策、技术创新、国际贸易等多种因素影响，波动性较大，市场短期波动难以预测。现在是否适合购买半导体材料ETF，需要结合其估值水平和您个人的投资情况综合考量。如果您风险承受能力为中高，且半导体材料ETF处于估值合理或偏低区间，那么可以考虑进行定投，但不建议一次性大量买入，定投可平滑成本、分散风险。单一投资半导体材料ETF风险相对集中，建议进行基金组合配置，以分散风险。若您希望进一步分散风险，可关注盈米基金叩富团队的基金组合。
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不过，半导体行业具有周期性，且受政策、技术创新、国际贸易等多种因素影响，波动性较大，市场短期波动难以预测。现在是否适合购买半导体材料ETF，需要结合其估值水平和您个人的投资情况综合考量。如果您风险承受能力为中高，且半导体材料ETF处于估值合理或偏低区间，那么可以考虑进行定投，但不建议一次性大量买入，定投可平滑成本、分散风险。单一投资半导体材料ETF风险相对集中，建议进行基金组合配置，以分散风险。若您希望进一步分散风险，可关注盈米基金叩富团队的基金组合。
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