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您关注的华宝创业板人工智能ETF（159363）是一只聚焦人工智能赛道的指数型基金，我马上为您分析它的核心数据。更详尽的持仓变动和行业趋势解读，您可以在盈米启明星APP输入6521后获取。
从核心指标来看，该ETF近一年收益率达107.64%，远超同类平均，收益能力排名前0.5%；但同时波动率高达44.98%，最大回撤31.52%，属于典型的高收益高风险品种。值得注意的是，其近一年夏普比率1.7，投资性价比优于80%以上同类，说明在承担风险的前提下，收益回报是比较可观的。当前市场温度72.1度，处于历史相对合理区间，持有半年的盈利概率达90.61%，具备一定配置价值。
行业配置上，该基金重仓制造业（59.13%）和信息传输业（31.83%），精准覆盖人工智能产业链的硬件制造和软件服务环节，符合当前科技赛道的发展趋势。不过需要提醒的是，这类行业主题基金受政策和技术迭代影响较大，短期波动可能较为剧烈。
对于当下是否值得投资，我们的建议是：如果您风险承受能力较强，且看好人工智能的长期发展，可以考虑分批建仓或定投该基金，以平滑短期波动；若您希望在享受科技成长红利的同时控制风险，更推荐通过资产配置来实现——比如我们的叩富稳盈组合，会在全球范围内精选科技、消费等优质赛道的指数基金，并辅以固收和黄金降低波动，追求长期8%-12%的稳健回报。
总的来说，华宝创业板人工智能ETF是一只表现出色的行业主题基金，但需注意其高波动特性。您可以下载盈米启明星APP输入6521，我们的投顾团队会根据您的风险偏好，为您定制更合适的投资方案，并提供实时调仓提醒服务。
从核心指标来看，该ETF近一年收益率达107.64%，远超同类平均，收益能力排名前0.5%；但同时波动率高达44.98%，最大回撤31.52%，属于典型的高收益高风险品种。值得注意的是，其近一年夏普比率1.7，投资性价比优于80%以上同类，说明在承担风险的前提下，收益回报是比较可观的。当前市场温度72.1度，处于历史相对合理区间，持有半年的盈利概率达90.61%，具备一定配置价值。
行业配置上，该基金重仓制造业（59.13%）和信息传输业（31.83%），精准覆盖人工智能产业链的硬件制造和软件服务环节，符合当前科技赛道的发展趋势。不过需要提醒的是，这类行业主题基金受政策和技术迭代影响较大，短期波动可能较为剧烈。
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发布于2026-2-7 13:36
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