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您好！ETF（交易型开放式指数基金）和普通基金净值存在差异，主要是由以下原因造成的。
交易机制不同：ETF像股票一样在证券交易所实时交易，其价格由市场供需决定，会在交易日内不断波动。而普通基金一般是每天只有一个净值，按当天收市后基金资产的公允价值来计算。
套利机制影响：ETF存在套利机制，当ETF的市场价格和基金净值出现偏离时，套利者会进行套利操作，这可能使ETF价格围绕净值波动，但套利并非完全无摩擦，所以二者会有差异。
交易时间差异：普通基金一天只有一个固定的申赎价格，而ETF在交易时间内随时可交易，价格会受盘中各种因素的影响，这也导致ETF价格和基金净值不一样。
如果您想深入了解ETF和基金相关知识，我们盈米基金叩富团队能为您提供专业指导。我们有自己的APP“盈米启明星”，您可以下载并输入店铺码6521。在那里有丰富的基金投资知识和分析工具，能帮助您学习和研究。
我们盈米叩富团队打造了一系列优质基金组合：
【叩富安盈组合(R2)】：是您资产配置的财富“压舱石”，管理那些“输不起”的钱。以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，争取获得超越传统理财的稳健回报。
【叩富稳盈组合(R3)】：作为您资产配置的财富“增长器”，通过长期持有优质资产来获取可观的复合收益。我们以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，实现财富的长期增值。
【叩富定盈组合(R3)】：可称为您每月现金流“导航仪”，它是一个信号发车型组合，能解决“择时与轮动”难题。我们通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，也就是由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号。每次发车，会根据市场情况决策当前哪些方向可以买，仓位怎么分配，或者哪些方向高估了需要止盈。您不需要再去考虑买什么、买多少的问题，只要选择“自动跟车”，就可以实现一键式跟投，避免错过交易机会，省心省力。
要是您有任何疑问，右上角加微信联系顾问，我们的专业团队将为您解疑答惑，提供更详细专业的投资指导，还能根据您的具体情况，为您量身定制投资方案，助您在投资之路上更顺利。
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