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您好，有色金属ETF 持仓行业具有一定集中性，它主要跟踪中证有色金属指数，选取涉及有色金属采选、有色金属冶炼与加工业务的上市公司作为样本，广泛布局有色产业链，但整体还是集中在有色金属相关行业。
当前有色金属板块各细分领域处于上行周期。“十五五”规划落地有望推动内需预期显著改善，而国内供给弹性有限，电解铝板块将迎来重要布局窗口。贵金属方面，美联储非农数据表现参差，叠加通胀回落强化了降息预期，在央行购金及美元信用弱化双重主线驱动下，金银价格被继续看好。不过，2025 年收官阶段，随着宏观层面重大事件相继落地，金属板块行情预计得以延续，但仍需防范高位波动风险。
有色金属ETF的投资风险主要体现在以下几点：
1. 行业集中风险：由于投资集中于有色金属行业，如果该行业出现不利变化，如需求下降、价格下跌、政策调整等，ETF净值可能受到较大影响。
2. 价格波动风险：有色金属价格受宏观经济、供需关系、地缘政治等多种因素影响，波动较为频繁剧烈，这会导致ETF的净值随之波动。
3. 市场风险：整体市场环境的变化，如股市系统性风险、利率变动等，也会对有色金属ETF产生影响。
如果您风险承受能力较高，且看好有色金属行业的长期发展，认为自己能够承担价格波动带来的风险，那么可以考虑将有色金属ETF纳入投资组合，但不建议全部资金集中投资于此类ETF，应适当分散投资，降低风险。如果您风险承受能力较低，对市场波动较为敏感，那么贸然购买可能会带来较大心理压力和投资损失，不太建议此时配置。
我们盈米基金是证监会批准的独立基金销售机构，盈米基金叩富团队是专业的投研团队，有丰富的行业经验。如果你想进一步了解有色金属ETF或获取更适合自己的投资建议，可下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，还可以右上角添加微信，我们专业顾问会为你量身定制投资方案。
当前有色金属板块各细分领域处于上行周期。“十五五”规划落地有望推动内需预期显著改善，而国内供给弹性有限，电解铝板块将迎来重要布局窗口。贵金属方面，美联储非农数据表现参差，叠加通胀回落强化了降息预期，在央行购金及美元信用弱化双重主线驱动下，金银价格被继续看好。不过，2025 年收官阶段，随着宏观层面重大事件相继落地，金属板块行情预计得以延续，但仍需防范高位波动风险。
有色金属ETF的投资风险主要体现在以下几点：
1. 行业集中风险：由于投资集中于有色金属行业，如果该行业出现不利变化，如需求下降、价格下跌、政策调整等，ETF净值可能受到较大影响。
2. 价格波动风险：有色金属价格受宏观经济、供需关系、地缘政治等多种因素影响，波动较为频繁剧烈，这会导致ETF的净值随之波动。
3. 市场风险：整体市场环境的变化，如股市系统性风险、利率变动等，也会对有色金属ETF产生影响。
如果您风险承受能力较高，且看好有色金属行业的长期发展，认为自己能够承担价格波动带来的风险，那么可以考虑将有色金属ETF纳入投资组合，但不建议全部资金集中投资于此类ETF，应适当分散投资，降低风险。如果您风险承受能力较低，对市场波动较为敏感，那么贸然购买可能会带来较大心理压力和投资损失，不太建议此时配置。
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