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您关注的招商中证白酒指数基金最近波动较大，我理解您对止盈止损和配置价值的疑问。下面为您梳理核心信息，更详细的估值跟踪和操作提醒可在盈米启明星APP输入6521后获取。
一、基金核心数据解读
招商中证白酒指数A（161725）是跟踪中证白酒指数的中高风险指数基金，当前净值0.7121，日跌3.59%，近一年收益-6.41%，成立以来累计收益188.01%。其资产配置高度集中于白酒板块（股票占比94.44%），前十大重仓包括贵州茅台（15.38%）、山西汾酒（15.11%）等头部酒企，板块集中度极高。
关键信号：
- 估值低位：当前估值处于历史低位（低于96%的时期），具备长期配置价值；
- 短期波动：近一年最大回撤-22.92%，波动较高（波动率21.28%），短期风险仍存；
- 盈利概率：持有半年盈利概率54.83%，适合有一定风险承受能力的投资者。
二、止盈止损建议
1. 止损点设置：考虑到白酒板块高波动特性，建议将止损点设在当前净值下跌10%-15%（即0.64-0.60元区间），避免极端行情下的大幅亏损；
2. 止盈点设置：若后续板块估值修复，可参考20%-30%的反弹幅度（即净值回到0.85-0.93元）止盈，或等待PE回到历史中枢（约25-30倍，需结合指数估值变化调整）。
提醒：指数基金更适合长期定投，通过分批买入平摊成本，降低短期波动影响。
三、是否适合购买？
当前市场整体温度较高（72.61度），但白酒板块自身估值处于历史底部，属于“高性价比”板块。适合两类投资者：
- 积极型投资者：可少量分批买入，布局板块轮动机会；
- 定投用户：通过每周/每月定投，分散短期下跌风险，长期把握消费复苏逻辑。
若您担心单板块风险，建议通过资产配置平衡——比如叩富稳盈组合会在低估值板块适度配置，同时搭配固收类资产降低波动，您可下载盈米启明星APP输入6521了解组合详情。
总结：招商中证白酒指数当前估值低但短期趋势弱，适合定投布局，止盈止损需结合自身风险承受能力。更精准的操作策略和实时估值跟踪，可在盈米启明星APP输入6521后获取专业投顾服务。
一、基金核心数据解读
招商中证白酒指数A（161725）是跟踪中证白酒指数的中高风险指数基金，当前净值0.7121，日跌3.59%，近一年收益-6.41%，成立以来累计收益188.01%。其资产配置高度集中于白酒板块（股票占比94.44%），前十大重仓包括贵州茅台（15.38%）、山西汾酒（15.11%）等头部酒企，板块集中度极高。
关键信号：
- 估值低位：当前估值处于历史低位（低于96%的时期），具备长期配置价值；
- 短期波动：近一年最大回撤-22.92%，波动较高（波动率21.28%），短期风险仍存；
- 盈利概率：持有半年盈利概率54.83%，适合有一定风险承受能力的投资者。
二、止盈止损建议
1. 止损点设置：考虑到白酒板块高波动特性，建议将止损点设在当前净值下跌10%-15%（即0.64-0.60元区间），避免极端行情下的大幅亏损；
2. 止盈点设置：若后续板块估值修复，可参考20%-30%的反弹幅度（即净值回到0.85-0.93元）止盈，或等待PE回到历史中枢（约25-30倍，需结合指数估值变化调整）。
提醒：指数基金更适合长期定投，通过分批买入平摊成本，降低短期波动影响。
三、是否适合购买？
当前市场整体温度较高（72.61度），但白酒板块自身估值处于历史底部，属于“高性价比”板块。适合两类投资者：
- 积极型投资者：可少量分批买入，布局板块轮动机会；
- 定投用户：通过每周/每月定投，分散短期下跌风险，长期把握消费复苏逻辑。
若您担心单板块风险，建议通过资产配置平衡——比如叩富稳盈组合会在低估值板块适度配置，同时搭配固收类资产降低波动，您可下载盈米启明星APP输入6521了解组合详情。
总结：招商中证白酒指数当前估值低但短期趋势弱，适合定投布局，止盈止损需结合自身风险承受能力。更精准的操作策略和实时估值跟踪，可在盈米启明星APP输入6521后获取专业投顾服务。
发布于2026-1-31 18:46
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