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半导体材料ETF在历史业绩方面与同类产品相比具备一定优势，长期收益能力表现出色。截至2026年1月1日的数据显示，其近1年收益率20.20%，今年以来48.03%，成立以来55.68%，长期跑赢同类平均，优于82.39%的同类产品。另外，截至2025年11月的数据显示，该ETF近1年收益率29.21%，优于72%的同类产品；今年来收益率51.07%，优于88%的同类产品；成立以来收益率58.88%，优于85%的同类产品，收益能力在指数基金中处于前列。
不过，该ETF也存在波动和回撤较高的问题，近1年波动率32.63% - 33.72%，仅优于9.7%的同类产品；最大回撤 - 22.85%至 - 24.58%，优于13.4%的同类产品，抗波动能力较弱，属于中风险产品。
从定投角度来看，半导体行业长期发展逻辑坚实。在国产替代趋势下，国内半导体技术进步与外部环境推动国产芯片全球市场份额有望逐步提升，企业有望持续成长；芯片涨价趋势预计持续到2026年下半年，能为企业带来盈利增长；AI技术发展也为行业打开长期成长空间，对半导体芯片需求长期增长。而且当前该ETF的估值处于历史低位（低于85%的时期），市场温度相对较低，持有半年盈利概率64.34% - 64.52%，结合长期赛道潜力与短期估值优势，是适合用定投方式摊薄成本、平滑波动的。
但半导体行业具备高成长性与高波动性特征，受技术迭代、政策变化、国际贸易等多种因素影响较大，市场短期波动难以预测，不建议一次性大量买入。对于风险承受能力较高且有长期投资计划的投资者，可将其作为资产配置的一部分，占比控制在10% - 20%，还可考虑小额分批建仓，同时结合技术分析和基本面研究，设置合理的止盈止损位。单一投资半导体材料ETF风险相对集中，建议进行基金组合配置，以分散风险，若您希望进一步分散风险，可关注叩富投顾的叩富稳盈组合，该组合以全球权益类资产为核心，包含科技等优质赛道，采用低估值轮动策略。
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不过，该ETF也存在波动和回撤较高的问题，近1年波动率32.63% - 33.72%，仅优于9.7%的同类产品；最大回撤 - 22.85%至 - 24.58%，优于13.4%的同类产品，抗波动能力较弱，属于中风险产品。
从定投角度来看，半导体行业长期发展逻辑坚实。在国产替代趋势下，国内半导体技术进步与外部环境推动国产芯片全球市场份额有望逐步提升，企业有望持续成长；芯片涨价趋势预计持续到2026年下半年，能为企业带来盈利增长；AI技术发展也为行业打开长期成长空间，对半导体芯片需求长期增长。而且当前该ETF的估值处于历史低位（低于85%的时期），市场温度相对较低，持有半年盈利概率64.34% - 64.52%，结合长期赛道潜力与短期估值优势，是适合用定投方式摊薄成本、平滑波动的。
但半导体行业具备高成长性与高波动性特征，受技术迭代、政策变化、国际贸易等多种因素影响较大，市场短期波动难以预测，不建议一次性大量买入。对于风险承受能力较高且有长期投资计划的投资者，可将其作为资产配置的一部分，占比控制在10% - 20%，还可考虑小额分批建仓，同时结合技术分析和基本面研究，设置合理的止盈止损位。单一投资半导体材料ETF风险相对集中，建议进行基金组合配置，以分散风险，若您希望进一步分散风险，可关注叩富投顾的叩富稳盈组合，该组合以全球权益类资产为核心，包含科技等优质赛道，采用低估值轮动策略。
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发布于2026-1-28 09:10 广州
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