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您关注的创新药ETF最近波动确实不小，我理解您对持仓结构和风险控制的关心。下面为您梳理核心信息，更详细的行业分布和调仓建议可在盈米启明星APP输入6521获取。
从持仓来看，这款广发中证香港创新药ETF联接基金主要投资于标的ETF（占比95.14%），底层资产以创新药相关股票为主，覆盖生物制药、创新药研发等细分领域，股票占比超93%，属于高权益仓位的行业主题基金，聚焦香港市场的创新药龙头企业。
关于止盈止损：该基金风险等级为中高，适合积极型投资者。近一年波动率达40.49%，最大回撤23.14%，波动显著高于宽基指数。虽然持有半年盈利概率77.58%，但历史跑赢沪深300的时间仅20%-60%。建议设置止盈止损：止盈可参考20%-30%的阶段性收益目标（结合市场热度调整），止损控制在15%-20%以内，避免大幅回撤影响长期收益。此外，通过定投分散买入时点风险，或搭配低波动资产（如叩富安盈组合）平衡整体仓位，能更好应对行业周期波动。
为解决您可能面临的“拿不住高波动资产”痛点，叩富稳盈组合通过全球权益+固收的配置，在保留创新药等赛道潜力的同时降低波动；叩富定盈组合则采用低估值轮动策略，自动捕捉行业机会。这两类组合都能帮您更理性地持有优质资产。
总的来说，创新药ETF持仓聚焦创新药赛道，建议设置止盈止损控制风险。您可下载盈米启明星APP输入6521，获取我们针对该基金的实时跟踪和组合配置方案，享受申购费率低至1折的专业服务。
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发布于2026-1-26 08:52
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