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科创芯片ETF聚焦芯片半导体行业，属于中高风险产品（R3），适合稳健型及以上投资者。其风险主要体现在以下方面：
- 波动风险显著：收益率波动较大，近一年波动率在34%-38%，抗波动能力较弱，短期波动风险明显，且近一年最大回撤达到18.5%。
- 行业集中度高：该基金受全球供应链变化、技术迭代速度、政策支持力度等因素影响较大。半导体行业技术迭代快、竞争激烈，受宏观经济、政策、技术突破及国际形势影响大，股价波动频繁，基金净值也会随之大幅波动。
- 缺乏主动调整能力：科创芯片ETF紧密跟踪芯片相关指数，不会主动调整持仓，如果行业走下坡路，它也只能跟着跌。
- 行业周期性风险：芯片行业受全球供需、技术迭代节奏影响显著，下行周期可能导致业绩波动。
- 政策与外部环境风险：中美贸易摩擦、出口管制等因素可能冲击供应链稳定性。
- 估值波动风险：科技类ETF估值易随市场情绪起伏，高估值阶段回调压力较大。
- 流动性风险：部分小规模芯片ETF可能存在买卖价差扩大的流动性问题。
当下是否可以购买科创芯片ETF，需要综合投资目标、风险承受能力和投资期限判断：
- 适合情形：当前芯片ETF估值处于历史低位（低于75%-76%的时期），持有半年盈利概率较高，全球半导体景气上行，国产替代（设备/材料/算力芯片）与AI算力需求驱动行业长期增长。如果您看好芯片行业的长期发展，有较强的风险承受能力，且投资期限较长，那么可以考虑适当配置该基金，但不建议一次性大量买入，可以采用分批买入或者定投的方式来降低风险。
- 不适合情形：如果您风险承受能力较低，或者投资期限较短，大量投资科创芯片ETF可能会让您面临较大的短期波动风险，或许不太适合此时大量买入。
若您想进一步了解相关投资方案，建议您下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，上面有具体的产品详情信息以及专业的投研团队和丰富的投资策略供您参考。同时，您还可以右上角加微信，我们会帮您制定具体的投资方案。
- 波动风险显著：收益率波动较大，近一年波动率在34%-38%，抗波动能力较弱，短期波动风险明显，且近一年最大回撤达到18.5%。
- 行业集中度高：该基金受全球供应链变化、技术迭代速度、政策支持力度等因素影响较大。半导体行业技术迭代快、竞争激烈，受宏观经济、政策、技术突破及国际形势影响大，股价波动频繁，基金净值也会随之大幅波动。
- 缺乏主动调整能力：科创芯片ETF紧密跟踪芯片相关指数，不会主动调整持仓，如果行业走下坡路，它也只能跟着跌。
- 行业周期性风险：芯片行业受全球供需、技术迭代节奏影响显著，下行周期可能导致业绩波动。
- 政策与外部环境风险：中美贸易摩擦、出口管制等因素可能冲击供应链稳定性。
- 估值波动风险：科技类ETF估值易随市场情绪起伏，高估值阶段回调压力较大。
- 流动性风险：部分小规模芯片ETF可能存在买卖价差扩大的流动性问题。
当下是否可以购买科创芯片ETF，需要综合投资目标、风险承受能力和投资期限判断：
- 适合情形：当前芯片ETF估值处于历史低位（低于75%-76%的时期），持有半年盈利概率较高，全球半导体景气上行，国产替代（设备/材料/算力芯片）与AI算力需求驱动行业长期增长。如果您看好芯片行业的长期发展，有较强的风险承受能力，且投资期限较长，那么可以考虑适当配置该基金，但不建议一次性大量买入，可以采用分批买入或者定投的方式来降低风险。
- 不适合情形：如果您风险承受能力较低，或者投资期限较短，大量投资科创芯片ETF可能会让您面临较大的短期波动风险，或许不太适合此时大量买入。
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发布于2026-1-23 11:55 南京
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