- 卫星互联网板块:永赢高端装备智选、平安中证卫星产业。逻辑支撑是低轨卫星组网进入“发射大年”,产业规模持续扩容,政策与技术双重催化下赛道景气度高企。
- CPO板块(下半年重点关注):德邦鑫星价值、永赢科技智选、中航机遇领航。1.6T光模块需求爆发式增长,CPO作为先进封装技术,受益于算力升级浪潮,下半年产业落地节奏或提速。
- 脑机接口板块:长城消费增值、中银健康生活。马斯克Neuralink 2026年量产落地,国内政策密集加码,医疗康复与人机交互场景打开万亿市场空间。
- 储能电池板块:汇添富中证电池、天弘国证新能源电池、易方达中证新能源。储能景气预期上修,锂供需基本面改善,叠加新能源装机需求拉动,产业链盈利确定性增强。
- 半导体板块:金信行业优选灵活配置、东方人工智能主题、天弘半导体材料设备、永赢先锋半导体智选。AI算力、消费电子复苏带动芯片需求,国产替代与技术迭代推动行业估值修复。
- 可控核聚变板块:永赢制造升级智选、东方低碳经济混合。作为新能源领域前沿方向,技术突破加速,政策扶持力度加大,成为长期成长型赛道。
- 能源金属(锂电池)板块:泰信发展主题混合、泰信现代服务业混合、长安裕盛灵活配置。新能源车、储能需求拉动锂、钴等资源需求,行业供给增速下滑,供需拐点临近推动价格上涨。
- 有色金属板块:华夏有色金属、天弘工业有色金属。AI数据中心、高端制造带动铜、稀土等需求爆发,全球供给缺口下行业迎来价值重估。
- AI应用板块:德邦稳增长混合、永赢信息产业智选、银河和美生活混合、申万菱信数字经济、广发中证传媒。AI商业化落地进入兑现期,营销、制造、传媒等场景应用加速,政策与资本双轮驱动赛道爆发。
- 创新药板块:中航优选领航混合、广发沪深港医药混合、平安核心优势混合、中银创新医疗混合。
不过,基金投资是有风险的,市场情况随时可能变化,过往表现不代表未来业绩,而且适合自己的基金才是最好的,你得结合自己的风险承受能力、投资目标和投资期限等多方面因素来综合考虑呀。
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发布于20小时前



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