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我来问问，基金份额怎么计算一份的价格是多少怎么弄？

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我来问问，基金份额怎么计算一份的价格是多少怎么弄？

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资深赵经理

资深赵经理基金

帮助5.4万好评889 入驻3年

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基金份额的计算方式是这样的，如果你是认购新基金，基金份额=认购金额÷（1 + 认购费率）÷基金面值（一般新基金面值为 1 元）；要是申购老基金，基金份额=申购金额÷（1 + 申购费率）÷申购当日基金净值。

一份基金的价格也就是基金净值，开放式基金的净值会在每个交易日收盘后由基金公司计算并公布，你可以在基金公司官网、代销平台等渠道查询到。封闭式基金的交易价格则是由市场供求关系决定，就像股票一样，在证券交易所实时波动。

不过，普通投资者在选择基金时，只知道这些计算方法还远远不够。市场上基金种类繁多，业绩差异巨大，如何挑选出优质基金才是关键。比如要关注基金的长期业绩表现、基金经理的投资能力和经验、基金的投资策略是否符合市场趋势等。

我建议你下载“盈米启明星”APP，输入店铺码 6521，这里有专业的投研团队为你筛选优质基金。如果你还有其他疑问或者想进一步了解基金投资策略，右上角加我微信，我会为你详细解答，还能给你分享一些我从业多年总结的投资秘籍。

发布于2026-1-21 22:51

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资深程经理资深程经理基金

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您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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基金程老师基金

帮助7.5万好评2166 入驻3年

您好！基金份额的价格计算其实并不复杂。一般来说，基金的单位净值就是一份基金的价格。单位净值的计算公式为：基金单位净值 = （基金资产总值 - 基金负债）÷ 基金总份额。

例如，某基金的资产总值为10亿元，负债为1亿元，总份额为9亿份，那么该基金的单位净值就是（10 - 1）÷ 9 = 1元/份。

不过，需要注意的是，基金的单位净值是会实时变动的，因为基金的资产总值和负债会随着市场行情的变化而变化。如果你想知道某只基金当前的单位净值，可以通过基金公司官网、基金销售平台或者金融媒体等渠道进行查询。

如果你对基金投资还有其他疑问，比如如何选择合适的基金、如何进行基金定投等，都可以点击屏幕右上角加我微信，我会为你提供专业的投资建议和帮助。

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资深宫顾问基金

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您好！基金份额的计算和每份价格的确定，会因基金类型和交易时间而有所不同。

开放式基金一般采用金额申购、份额赎回的方式。基金份额的计算公式为：申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值。净申购金额 = 申购金额 /（1 + 申购费率）。比如，您申购某开放式基金10000元，申购费率为1%，当日基金份额净值是1.2元。那么净申购金额 = 10000 /（1 + 1%）≈ 9900.99元，申购份额 = 9900.99 / 1.2 ≈ 8250.83份。

而基金每份的价格就是基金份额净值，它是由基金公司在每个交易日收盘后计算并公布的。基金份额净值 = （基金总资产 - 基金总负债）/ 基金总份额。

封闭式基金在证券交易所上市交易，其交易价格由市场供求关系决定，和股票类似，会在交易时间内实时波动。

如果您想具体了解某只基金的份额计算和价格情况，或者想获取专业的投资建议，右上角加我微信，我可以帮您详细分析。我们盈米基金叩富团队有专业的投研能力，打造了一系列基金组合。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】；看好指数长期发展，有【叩富稳盈组合】偏指数基金组合；如果想拓展海外投资，【叩富安盈组合】精选优质海内外基金。我们会根据您的情况为您量身定制投资组合，实现财富稳健增长。您也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，获取更多详细信息。

发布于2026-1-21 22:51

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资深刘经理基金

帮助10万+ 好评4.5万从业10年+

您好！基金份额的计算和每份价格的确定方式会因基金类型不同而有所差异。

对于开放式基金来说，购买基金份额通常是用您投入的资金除以基金当天的单位净值（单位净值就是一份基金的价格）来计算份额。单位净值是基金公司在每个交易日收盘后，根据基金的总资产减去总负债，再除以基金总份额得出的。例如，您投入10000元，某基金当天单位净值是2元，那您能获得的基金份额就是10000÷2 = 5000份。

对于封闭式基金，它的交易价格跟股票类似，是由市场供求关系决定的，也会有一个交易价格，您交易时按照这个市场成交价进行买卖。

不过，自己去计算和判断基金的情况比较复杂，还可能存在误差，而且只依赖自己很难做出全面准确的投资决策。

我们盈米基金叩富团队有专业的能力和丰富的经验。比如我们的【叩富安盈组合(R2)】，以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，能为您获取超越传统理财的稳健回报，就像您资产配置的财富“压舱石”。【叩富稳盈组合(R3)】通过长期持有优质资产，以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，实现财富的长期增值，是财富“增长器”。【叩富定盈组合(R3)】采用主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号，解决“择时与轮动”问题，是您每月现金流“导航仪”。
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发布于2026-1-21 22:51 上海

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