当前市场环境下投资有色金属ETF，需要综合多方面因素考量其是否适合长期投资，并根据自身的风险承受能力等给出购买建议。

适合长期投资的理由
- 行业表现出色：近期有色金属行业表现良好，行业基本面供需处于紧平衡状态。1月5日，有色金属板块整体走强，有色ETF大成（159980.SZ）收涨2.96%，呈现“铜铝领涨、多数品种跟涨”格局。同时，部分有色ETF获资金净流入，如截至1月5日，有色ETF大成（159980.SZ）近26天获得连续资金净流入，合计“吸金”19.13亿元。
- 长期需求增长：从长期来看，有色金属是新能源、高端制造等领域不可或缺的原材料。AI算力基建带动数据中心用铜需求预期强劲，预计2026年全球数据中心铜消费量将增至74万吨。
- 估值具备优势：目前中证有色金属指数估值分位数仅为20.18%，较新能源指数有明显优势；且该ETF估值低于历史68%的时期，周期性行业在低估值区间定投，更容易积累低价筹码。

不适合长期投资的原因
- 短期趋势不利：10月底以来，有色相关指数最大回撤超10%，当前该ETF短期下跌概率较高，持有半年盈利概率有限。
- 波动幅度较大：该基金近一年波动率为26.99%，抗波动能力一般。若全球经济复苏不及预期、大宗商品价格下跌或者下游需求减弱，可能会导致基金净值下跌。
- 集中风险较高：大量买入单一的有色金属ETF，一旦有色金属行业出现不利变化，投资可能遭受较大损失。

购买建议
- 风险偏好与期限适配：如果您风险偏好较高、投资期限较长，可考虑小仓位分批布局（如定投）来把握估值低位。若您风险偏好较低或对市场走势不确定，建议通过资产配置分散风险。
- 搭配基金组合：可以考虑配置我们盈米基金叩富团队的基金组合，来降低单一投资的风险。
- 【叩富安盈组合(R2)】：收益在4%-6%，是您资产配置的财富“压舱石”。它以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报。绝大部分（最高可达100%）资产配置在债券、货币基金等低风险资产上，目标是通过严格控制组合的回撤和波动（目标最大回撤4 - 6%），实现相对稳定的回报。
- 【叩富稳盈组合(R3)】：收益在8%-12%，是您资产配置的财富“增长器”。旨在通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益。我们以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，力求实现财富的长期增值。
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发布于13小时前 免费一对一咨询