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创新药ETF持仓通常比较分散，能在一定程度上降低踩雷单只股票的风险，以易方达创新药ETF为例进行说明：
- 持仓分散：一般创新药ETF会跟踪相关指数，覆盖多只成分股。如创新药ETF天弘跟踪恒生沪港深创新药精选50指数，全面覆盖临床前研究至商业化全产业链，一键布局A股+港股创新药及CXO龙头企业；创新药ETF追踪CS创新药指数，布局A股创新药产业链龙头企业，汇聚全球CXO龙头和国内仿创新药企龙头。多只成分股的布局使得持仓较为分散。
- 降低单只股票踩雷影响：由于持仓分散在多只股票上，即使某一只股票出现“暴雷”情况，对整个基金净值的影响也相对有限。举例，如果一只创新药ETF持有50只股票，单只股票占比仅2%，那么即便该股票价值归零，对基金整体的影响也只是2%，而不是整个投资的损失。
易方达旗下的创新药ETF（具体代码可结合市场进一步了解）也会有类似特点，通过分散投资于多只创新药及相关产业链的股票，降低对单一股票的依赖，在分散风险的同时，让投资者能一键参与创新药行业的投资，享受行业发展带来的红利。
- 持仓分散：一般创新药ETF会跟踪相关指数，覆盖多只成分股。如创新药ETF天弘跟踪恒生沪港深创新药精选50指数，全面覆盖临床前研究至商业化全产业链，一键布局A股+港股创新药及CXO龙头企业；创新药ETF追踪CS创新药指数，布局A股创新药产业链龙头企业，汇聚全球CXO龙头和国内仿创新药企龙头。多只成分股的布局使得持仓较为分散。
- 降低单只股票踩雷影响：由于持仓分散在多只股票上，即使某一只股票出现“暴雷”情况，对整个基金净值的影响也相对有限。举例，如果一只创新药ETF持有50只股票，单只股票占比仅2%，那么即便该股票价值归零，对基金整体的影响也只是2%，而不是整个投资的损失。
易方达旗下的创新药ETF（具体代码可结合市场进一步了解）也会有类似特点，通过分散投资于多只创新药及相关产业链的股票，降低对单一股票的依赖，在分散风险的同时，让投资者能一键参与创新药行业的投资，享受行业发展带来的红利。
发布于2026-1-18 12:11 广州
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