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谁来科普一下，我是第一次接触基金，想知道基金每天就只有一个价格吗？

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谁来科普一下，我是第一次接触基金，想知道基金每天就只有一个价格吗？

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王经理玲依

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王经理玲依基金

帮助2.7万好评4954 入驻3年

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基金的价格并不是每天只有一个。基金分为开放式基金和封闭式基金。

开放式基金的净值一般是在每个交易日结束后进行计算并公布，所以每个交易日只有一个净值价格。投资者在交易日当天15:00前提交的申购或赎回申请，按照当天的净值进行成交；15:00后提交的申请，则按照下一个交易日的净值成交。

而封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格会随市场供求关系的变化而波动，就像股票一样，在交易日内会有不同的价格。

需要注意的是，基金的净值会受到多种因素的影响，如市场行情、基金经理的投资策略、基金所投资的资产价格波动等。投资者在选择基金时，应该综合考虑基金的类型、风险收益特征、历史业绩等因素，并根据自己的风险承受能力和投资目标进行合理的投资规划。

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发布于2026-1-10 07:36 那曲

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

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基金程老师基金

帮助7万好评2039 入驻3年

您好，基金分为开放式基金和封闭式基金，它们在价格表现上有所不同。

开放式基金，一般情况下每天只有一个价格，这个价格就是基金的单位净值。它是基金公司在每天收盘后（一般是下午3点股市收盘），根据基金当天持有的股票、债券等资产的市值，扣掉相应费用后计算得出的。投资者当天下午3点前提交的申购或赎回申请，都会按照当天的基金单位净值来成交；如果是3点后提交申请，则会按照下一个交易日的单位净值来处理。

而封闭式基金，在证券交易所上市交易，它的价格就像股票一样，在交易时间内是实时波动的。其价格不仅会受到基金净值的影响，还会受到市场供求关系等因素的作用。

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发布于2026-1-10 11:44

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资深刘经理基金

帮助10万+ 好评4.5万从业10年+

您好！基金每天一般只有一个净值价格。比如某只股票型基金，当天股市交易结束后，基金公司会根据所持股票等资产的市值变化来计算基金净值。假设这只基金昨天的净值是1元，今天股市上涨，基金持有的股票市值增加，那么今天的净值可能就变成了1.05元，投资者当天买卖基金就按照这个价格成交。

不过要注意，场内基金（如ETF）在交易时间内价格是实时波动的，就像股票一样。而场外基金，无论你在当天哪个时间段申购赎回，都是按照当天收盘后的净值来计算。

投资决策确实需要个性化方案。对于新手来说，了解基金的基本交易规则只是第一步。我们盈米基金叩富团队会根据您的风险承受能力、投资目标和资金状况等因素，为您量身定制合适的基金投资组合。比如您风险承受较低，我们可能会建议您配置一些债券基金和货币基金；如果您风险承受较高且投资期限较长，我们会考虑在组合中加入一些股票型基金或混合型基金。

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发布于2026-1-10 11:45 上海

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资深宫顾问基金

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是的，基金每天只有一个价格，这个价格就是基金净值。基金净值是在每个交易日收盘后（一般是晚上），由基金公司根据当天基金资产的公允价值来计算得出的。

不过在交易时间内看到的基金估值，它是根据基金持仓等信息估算出来的，会实时变动，但这并不是实际的基金价格。

对于新手来说，选对基金很关键，市场上基金种类多，收益差异也大，自己选容易踩坑。最好找专业的投资顾问帮你筛选和配置。

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发布于2026-1-10 11:44

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资深赵经理基金

帮助5万好评764 入驻3年

您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况有所不同。

开放式基金通常每天只有一个净值价格。这个净值是基金公司在每天收盘后（一般是下午3点股市收盘），根据基金资产的公允价值计算出来的。它反映了每份基金的实际价值。您在交易日下午3点前提交的申购或赎回申请，都会按照当天的净值来计算；如果在下午3点后提交申请，则会按照下一个交易日的净值计算。

而封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格就像股票一样，在交易时间内是实时波动的。它的价格由市场上的买卖供求关系决定，可能会高于或低于基金的净值。

对于新手来说，开放式基金是比较容易理解和操作的选择。我们盈米基金叩富团队有专业的投研能力，打造了一系列适合不同需求的基金组合。
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发布于2026-1-10 11:44

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