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招商中证白酒指数近期涨幅较大，不过从估值看该基金处于历史低位（低于 96%的时期），虽然近 1 年的收益率不佳，近 1 年收益率-12.72%，最大回撤-19.35%，但在当前位置布局有机会摊薄成本。不过，它短期趋势偏空，持有半年盈利概率仅 21.91%，风险等级中高，适合积极型投资者。从行业动态而言，白酒板块当前面临库存高企、年轻消费群体流失等压力，不过龙头企业仍具备品牌护城河。
对于是否此时买入，若您风险承受能力较强，可采用定投方式分批建仓，避免一次性投入。因为定投策略适合长期布局，可帮您平摊成本、分散风险，但需您能承受短期波动，要以 3 - 5 年周期看待。
对于止盈止损点设置：
- 止损设置：建议将止损线设在当前净值下跌 10%位置，以此控制单只基金亏损幅度。
- 止盈规划：若未来板块反弹至估值合理区间（如 PE 百分位回到 50%以上），您可考虑部分止盈。
单一行业基金波动较大，为分散风险，建议结合资产配置。如果你想要获取实时调仓信号和深度行业分析，可下载盈米启明星 APP 输入店铺码 6521 联系我们的投顾团队，还能享受申购费率低至 1 折优惠。
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发布于2026-1-8 09:21 北京
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