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芯片ETF当前处于行业周期复苏的初期阶段，全球半导体库存去化接近尾声，下游消费电子、AI算力等需求逐步回暖，但短期仍受市场情绪和宏观政策影响存在波动。
从有利因素来看，芯片行业是国家战略支持领域，国产替代空间广阔，下游AI、新能源汽车等应用需求持续增长，具备长期投资价值。国家强调“自主可控”，对海外算力芯片加强监管，倒逼国产替代加速，科创板设立“科创成长层”，重点扶持AI等前沿科技企业，为芯片行业发展营造了良好的政策环境。同时，AI大模型训练拉动了高算力芯片需求，产业发展前景较好。并且，该基金当前估值处于历史低位（低于75%的时期），从长期投资视角，芯片ETF具有一定投资价值。
不过，其风险也不容忽视，主要源于行业集中度较高，易受全球供应链变化、技术迭代速度、政策支持力度等因素影响，价格波动相对较大，近一年最大回撤达18.5%，持有半年的盈利概率约45.55%。半导体行业技术迭代快、竞争激烈，受宏观经济、政策、技术突破及国际形势影响大，股价波动频繁，基金净值也会随之大幅波动。
关于是否可以开始定投，需结合您的风险承受能力和资金属性来定：
- 若您是理财新手或风险偏好较低，定投是更稳妥的选择，通过定期定额投入平滑市场风险，长期积累收益。
- 若您是风险承受能力较高、持有周期3年以上的投资者，可考虑分批布局而非一次性满仓，既能摊薄成本又能应对短期波动。
此外，芯片行业周期属性强，买卖点把握难度较大，建议您下载盈米启明星APP并输入6521，不仅能享受全市场最低1折费率，还能获得专业投顾团队的周期节奏提醒和买卖点建议，避免因盲目操作错过机会或放大亏损。对于止盈止损点的设置，需要结合您的风险承受能力和投资目标来确定。如果您能接受15%-20%的短期回撤，可考虑在基金净值下跌15%-20%时止损；若您能承受长期波动，可逢低小额定投摊薄成本，因为芯片行业长期受益于AI、国产替代趋势。
如果您想获取更详细的持仓诊断和调仓建议，右上角加微信，盈米叩富团队可以为您量身定制投资组合，分散风险，助力财富稳健增长。
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不过，其风险也不容忽视，主要源于行业集中度较高，易受全球供应链变化、技术迭代速度、政策支持力度等因素影响，价格波动相对较大，近一年最大回撤达18.5%，持有半年的盈利概率约45.55%。半导体行业技术迭代快、竞争激烈，受宏观经济、政策、技术突破及国际形势影响大，股价波动频繁，基金净值也会随之大幅波动。
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发布于2026-1-7 13:50
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