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芯片ETF的风险需要从多个维度来评估：
- 高波动性：芯片行业格局变化快，受技术迭代和创新、市场供需变化、政策调整、国际贸易摩擦等因素影响大，导致芯片ETF净值波动幅度大。如2025年上半年受市场调整和行业竞争加剧等因素影响，芯片ETF净值回撤较大，部分一度超过20%。部分产品近1年波动率约36 - 37%，说明其整体抗波动能力不高。
- 行业集中风险：芯片ETF主要投资于芯片行业相关股票，行业集中度过高。如果芯片行业出现不利情况，如技术瓶颈、产能过剩、政策限制等，ETF净值会受到较大冲击。
- 业绩分化风险：不同的芯片ETF由于跟踪指数、管理费率等有差异，业绩也会有所不同。
- 市场系统性风险：宏观经济形势、利率变动、汇率波动等系统性风险会对芯片ETF产生影响。当市场整体下跌时，即使芯片行业基本面良好，芯片ETF也可能随市场下跌。
芯片ETF适合有一定风险承受能力且看好芯片行业长期发展的投资者进行长期定投，以下为您分析原因：
- 适合长期投资的逻辑：芯片是科技产业的核心，随着5G、人工智能、物联网、自动驾驶等新兴技术的发展，对芯片的需求持续增长，芯片行业长期向上趋势明确，长期投资有望分享行业发展红利。
- 定投优势：定投可以通过定期定额投资，在不同的市场点位买入，平滑成本，降低因一次性投资在高点买入的风险。在芯片行业的高波动特性下，定投能更好地应对市场涨跌，长期积累筹码，在行业上升期获得较好收益。
不过，定投芯片ETF并非毫无风险，也不是简单的无脑操作。需结合市场估值和个人风险承受能力调整定投节奏，同时要匹配3年以上的投资周期，避免短期赎回导致亏损。
盈米基金的叩富团队可以帮您进行更科学的投资，叩富定盈组合采用“盈利预期估值法”和“低估值轮动策略”，解决投资者选择基金及把握不好买卖点的问题。投研团队根据市场情况发出买入或卖出信号，您选择“自动跟车”就能一键式跟投。叩富稳盈组合采用全球资产配置策略，在科技赛道基础上搭配固收和黄金资产，能有效平滑波动。
您可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521进行投资，在享受全市场最低1折申购费率的同时，还能获得专业投资顾问的服务，专业人员会提醒您买卖点。如果您在投资过程中有任何疑问，可右上角添加微信联系盈米基金的专业老师免费指导，我们将为您提供详细解答。
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发布于2026-1-5 21:38 北京
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