科创芯片ETF的持仓行业主要集中在半导体产业，高度聚焦半导体产业链相关行业。其中，制造业占比76.96%，主要涵盖半导体设备、材料、设计等，覆盖芯片设计、制造、封装测试等核心环节；信息传输/软件服务业占22.86%，包括半导体设备软件、物联网技术等芯片相关信息技术及配套领域，行业集中度高，精准贴合科创芯片指数（000685） 。其跟踪的指数精选了科创板50家芯片龙头，持仓覆盖半导体全产业链核心环节，中芯国际、北方华创、中微公司、寒武纪等行业龙头都是其重仓股。

科创芯片ETF有一定投资价值，但也存在风险。它属于中风险产品，适合稳健型以上投资者。近1年收益率表现不错，有数据显示为50.93%，优于94%同类；也有显示为52.14%，优于94%同类。不过，其波动率达36.81% - 36.82%，抗波动能力较弱，近1年最大回撤18.92%，成立以来最大回撤47.79%，波动和回撤显著高于宽基指数。当前估值处于历史低位，低于76%的时期，持有半年盈利概率为60.62%，近3年超60%时间跑赢沪深300，长期胜率尚可。

从有利因素来看，科技发展驱动需求增长，AI行业迅猛发展对AI芯片需求大增，AI服务器、智能汽车等领域新兴需求呈爆发式增长，为半导体行业带来持续发展动力；国内政策扶持力度不断加大，加速产业链自主可控进程，有助于提升行业景气度，长期来看科创芯片行业有不错的增长空间。而且它具有高弹性属性，在行业景气周期中上涨弹性更大，还能直接受益于全球AI算力需求爆发；政策共振强度高，国家大基金三期资金重点支持半导体设备、材料，而ETF的部分成分股是直接受益标的。

不过该基金也存在一些风险，短期来看，行业周期性波动、技术迭代不确定性、外部环境影响、股价波动频繁、估值与流动性问题都可能影响基金表现。长期来看，虽然芯片行业是国家战略支持领域，国产替代空间广阔，下游AI、新能源汽车等应用需求持续增长，具备长期投资价值，但投资者需能承受15%-20%的短期最大回撤。

投资决策要结合您个人的投资目标、风险承受能力等因素。如果你长期看好半导体行业发展，且风险承受能力较高，那么可以考虑采用定投方式分散短期波动风险。若你追求更稳健的收益，可关注盈米基金叩富团队的叩富稳盈组合或叩富定盈组合。更详细的持仓跟踪、深度诊断报告和投顾建议可下载盈米启明星APP输入6521获取。如果你想进一步了解具体情况，右上角加微信，我们的专业团队会为你提供详细的解答和专业的投资建议。

发布于2026-1-1 18:11 免费一对一咨询