资深刘经理
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您好，高风险投资（股票 / 行业主题基金 / 杠杆 ETF 等）年底建议适度减仓，保留部分现金或切换至防御仓位过节，具体看持仓与市场环境。
减仓的核心逻辑
年底机构考核兑现收益，高风险资产抛压大，波动易放大，持仓盈利可能回吐。
跨年资金面偏紧、政策与外部消息面不确定性高，避险情绪升温。
节假期间停盘，无法应对突发风险，持仓高波动品种易被动承压。
可不减仓的例外情况
持仓是高景气、强政策支撑的优质标的，且估值处于历史低位。
资金是 3 年以上闲钱，能承受短期波动，追求长期收益。
实操建议
减仓比例：30%-50%，优先减高位热门赛道、流动性差的小众品种。
减仓后仓位：搭配货币基金、同业存单基金等低风险品种，攻守兼备。
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发布于2025-12-28 19:42
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