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您好，半导体材料ETF历史业绩波动较大，但在同类产品中总体表现较好。以华夏中证半导体材料设备主题ETF为例，截至2025年12月1日，今年以来净值增长率42.90%，过去一年26.89%，成立以来50.29%。再如规模最大的华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 588170，截至11月11日净值1.4708，成立以来收益率达47.08%，收益能力优于92.43%同类基金。不过，其波动和回撤也较高，近1年波动率32.71%，最大回撤 -22.91%，抗波动能力仅优于11.88%的同类。所以，不能仅依据历史业绩判断现在是否可以买入半导体材料ETF。
目前基本面上，在人工智能应用爆发式增长、国产替代纵深推进、智能汽车等下游需求增长多重推动下，半导体行业整体呈现复苏态势。2025年全球半导体增长延续乐观走势，AI驱动下游增长，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代也在持续推进，中证半导指数2025年Q3营收和净利润都实现同比增长，整体保持复苏态势。从估值来看，当前估值处于历史低位（低于85%的时期），持有半年盈利概率64.52%，具备较高配置价值。
不过，投资决策还需结合您个人的风险承受能力、投资目标和资产配置情况等因素。如果您风险承受能力较高，且看好半导体行业的长期发展，那么可以考虑适当配置半导体材料ETF。但如果您风险承受能力较低，建议谨慎投资，或者将其作为资产配置的一部分，控制好投资比例。
我们盈米基金叩富团队有丰富的投资经验和专业的投研能力，能为您提供更个性化的投资建议。您可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，也可以右上角添加微信联系我们的顾问，我们会根据您的具体情况，制定适合您的投资方案。
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发布于2025-12-27 13:08 南京
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