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AI ETF波动相对较大，不太适合风险承受能力低的人。以下是详细分析：
AI ETF波动情况
- 行业特性导致波动大：AI行业处于爆发期，市场预期波动较大，且持仓中中小市值科技股占比高，其年化波动率可能在33%-42%之间。比如某科创AI ETF近1年波动率达38.66%，最大回撤26.49%。此外，AI ETF受技术突破和热点催化影响大，短期波动可能更高。
- 不同板块涨幅差异带来波动：以2025年上半年为例，AI算力板块波动较大，二季度单季度涨幅达35%，但应用板块仅上涨12%；而一季度应用板块涨幅28%，算力板块仅上涨8%。
易方达AI ETF优势
虽然AI ETF整体波动较大，但易方达AI ETF在同类产品中有一定优势。2025年上半年，易方达AI ETF因重仓算力，净值波动幅度达22% ，而人工智能AI ETF因均衡布局，波动幅度控制在15%以内，同时在上半年实现了28%的收益率，在规模超50亿元的AI ETF中排名第一。截至2025年9月，易方达AI ETF以52亿元的市场规模在全市场AI主题ETF中排名第二。
对风险承受能力低者的建议
由于AI ETF波动较大，风险承受能力低的人投资AI ETF可能会因为市场的短期波动而承受较大的心理压力，甚至可能影响投资决策。风险承受能力低的投资者更适合选择一些波动较小、收益相对稳定的基金产品。如果对AI行业感兴趣，又想控制风险，可以考虑少量配置易方达AI ETF作为卫星仓位，但不建议将其作为主要投资标的。
AI ETF波动情况
- 行业特性导致波动大：AI行业处于爆发期，市场预期波动较大，且持仓中中小市值科技股占比高，其年化波动率可能在33%-42%之间。比如某科创AI ETF近1年波动率达38.66%，最大回撤26.49%。此外，AI ETF受技术突破和热点催化影响大，短期波动可能更高。
- 不同板块涨幅差异带来波动：以2025年上半年为例，AI算力板块波动较大，二季度单季度涨幅达35%，但应用板块仅上涨12%；而一季度应用板块涨幅28%，算力板块仅上涨8%。
易方达AI ETF优势
虽然AI ETF整体波动较大，但易方达AI ETF在同类产品中有一定优势。2025年上半年，易方达AI ETF因重仓算力，净值波动幅度达22% ，而人工智能AI ETF因均衡布局，波动幅度控制在15%以内，同时在上半年实现了28%的收益率，在规模超50亿元的AI ETF中排名第一。截至2025年9月，易方达AI ETF以52亿元的市场规模在全市场AI主题ETF中排名第二。
对风险承受能力低者的建议
由于AI ETF波动较大，风险承受能力低的人投资AI ETF可能会因为市场的短期波动而承受较大的心理压力，甚至可能影响投资决策。风险承受能力低的投资者更适合选择一些波动较小、收益相对稳定的基金产品。如果对AI行业感兴趣，又想控制风险，可以考虑少量配置易方达AI ETF作为卫星仓位，但不建议将其作为主要投资标的。
发布于2025-12-25 09:38 广州
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