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有色金属ETF的历史业绩波动通常较大，呈现较强的周期性特征。近5年波动率在30.67%-30.72%之间，最大回撤达53.14%，长期风险较高。
对于现在是否可以考虑买入，有积极和消极两方面因素需要综合考量。
积极因素：
- 产业复苏：2025年全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线，有色金属ETF二级市场交投活跃度攀升，近一周日均成交量突破1.2亿份，较上月均值增长47%，突破年线压制后呈现典型阶梯式放量攀升。
- 估值优势：中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数62.3%的估值水位有明显优势，有一定估值修复空间。
- 跟踪效果及业绩表现：2025年第一季度，有色金属ETF过去三个月基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率相近，跟踪效果较好；过去一年、三年及自基金合同生效起至今的基金份额净值增长率均高于业绩比较基准收益率。
- 基本面良好：2025年三季度，有色金属板块整体盈利环同比上行，不同类型金属在当前市场环境下也有较好表现。例如，以金银为代表的贵金属板块，以及以铜为代表的工业金属在A股和港股市场中走势亮眼，截至12月5日，申万有色金属指数年内涨幅80.45%，其中铜指数更是狂飙超103% 。
消极因素：
市场情绪过热：市场情绪存在过热苗头，有色金属ETF的申购热度与股价的急涨形成了一定程度的“情绪顶”，部分短期炒作资金已有流出迹象。而且板块内部存在分化，接下来像铜这样有坚实供需故事的品种可能会继续强势，而缺乏独立逻辑的金属可能会掉队。
如果你想投资有色金属ETF，需要结合自身的风险承受能力、投资目标和投资期限等因素谨慎决策。如果你想进一步了解相关信息或获取个性化的投资建议，欢迎下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，也可以右上角加微信联系我们的顾问，我们将为你提供专业的服务。
对于现在是否可以考虑买入，有积极和消极两方面因素需要综合考量。
积极因素：
- 产业复苏：2025年全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线，有色金属ETF二级市场交投活跃度攀升，近一周日均成交量突破1.2亿份，较上月均值增长47%，突破年线压制后呈现典型阶梯式放量攀升。
- 估值优势：中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数62.3%的估值水位有明显优势，有一定估值修复空间。
- 跟踪效果及业绩表现：2025年第一季度，有色金属ETF过去三个月基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率相近，跟踪效果较好；过去一年、三年及自基金合同生效起至今的基金份额净值增长率均高于业绩比较基准收益率。
- 基本面良好：2025年三季度，有色金属板块整体盈利环同比上行，不同类型金属在当前市场环境下也有较好表现。例如，以金银为代表的贵金属板块，以及以铜为代表的工业金属在A股和港股市场中走势亮眼，截至12月5日，申万有色金属指数年内涨幅80.45%，其中铜指数更是狂飙超103% 。
消极因素：
市场情绪过热：市场情绪存在过热苗头，有色金属ETF的申购热度与股价的急涨形成了一定程度的“情绪顶”，部分短期炒作资金已有流出迹象。而且板块内部存在分化，接下来像铜这样有坚实供需故事的品种可能会继续强势，而缺乏独立逻辑的金属可能会掉队。
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发布于2025-12-25 09:00
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