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就是我买白银基金4500，那为什么持仓成本不一样，总资产就是对的

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就是我买白银基金4500，那为什么持仓成本不一样，总资产就是对的

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期货经理小玉

期货经理小玉期货

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您好，持仓成本不一样可能是因为您在不同时间买入白银基金，而每次买入的价格不同。例如，您第一次以每份1元的价格买入了2000份，第二次以每份1.2元的价格买入了2500份，那么您的持仓成本就会是一个加权平均值。

总资产是对的，是因为它是根据您持有的基金份额乘以当前的基金净值计算出来的。只要您的基金份额没有发生变化，总资产就会保持不变。

在期货市场中，成本和资产的计算也是类似的。如果您对期货投资感兴趣，我可以为您提供专业的服务和建议。我是AA级别前十期货公司的期货经理，我们公司手续费低，服务专业，开户简单，系统快。如果您有任何疑问或者需要进一步了解期货投资，欢迎随时加我微信咨询。

发布于2025-12-24 21:32 天津

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资深程经理资深程经理基金

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孟经理期货

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您好，买4500元白银基金持仓成本不同但总资产对，可能是以下原因。

首先，持仓成本会受交易费用影响。基金购买时一般有申购费，若从不同渠道买，费率可能不同，这会使持仓成本有差异。比如在银行买和在基金公司官网买，手续费可能就不同。其次，红利再投资也会影响。如果选择红利再投资，分红会自动转为基金份额，买入成本和原持仓不一样，最终持仓成本就产生变化。而且，不同时间段买入，基金净值有波动，新份额成本和旧份额有差异，也导致持仓成本不一致。

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发布于2025-12-24 21:32 北京

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