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您好！QDII基金即合格境内机构投资者基金，它的交易价格计算相对复杂，与普通基金有所不同。
QDII基金投资的是境外市场，由于不同国家和地区的证券市场交易时间存在差异，且存在时差，所以它的净值公布会有一定延迟。一般来说，交易日当天15:00前提交的QDII基金申购或赎回申请，会按照当天的基金净值计算，但这个净值通常要在T+2日才能公布；如果是在交易日15:00后提交申请，那么会按照下一个交易日的净值计算，同样该净值也会在T+2日公布。
例如，您在周一15:00前申购QDII基金，会按照周一的净值计算份额，但周一的净值一般会在周三公布；如果您在周一15:00后申购，那么会按照周二的净值计算份额，周二的净值在周四公布。
我们盈米叩富团队精心打造了一系列特色基金组合，能帮您更好地进行投资配置。【叩富安盈组合(R2)】是以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，为您获取超越传统理财的稳健回报，是您资产配置里的财富“压舱石”。【叩富稳盈组合(R3)】通过长期持有优质资产，以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，来实现财富的长期增值，是您资产配置的财富“增长器”。【叩富定盈组合(R3)】能解决“择时与轮动”难题，由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号，您选择“自动跟车”就能一键式跟投，省心省力，是您每月现金流的“导航仪”。
如果您想进一步了解这些组合，或者有更个性化的投资需求，右上角添加微信，我们专业的顾问团队会为您详细介绍并量身定制投资方案。
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发布于2025-12-24 15:52
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