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科创AI ETF属于中高风险产品，需结合个人风险偏好、投资目标等因素判断当下是否适合购买。该基金主要面临市场、行业竞争、政策、业绩稳定性等风险。科技行业技术迭代快，若持仓企业跟不上变革步伐，业绩和股价会受影响，进而波及基金表现。人工智能领域竞争激烈，新进入者可能打破现有市场格局，影响基金持仓企业的市场份额和盈利水平。科技行业受政策影响大，政策的变化会影响企业的发展和盈利预期，致使基金净值波动。而且该基金成立时间相对较短，业绩稳定性有待进一步观察。
2025年，AI产业处于快速发展阶段，政策支持力度大，长期前景被普遍看好，但板块估值普遍偏高，短期波动较大。不同科创AI ETF表现有差异，如人工智能ETF（515980）近1年收益率56.73%，优于97.59%的同类指数基金，今年以来收益率69.73%，同样位居同类前3%；不过，其近1年波动率达38.66%，最大回撤26.49%，抗波动能力较弱。鑫元科创AI指数A/C（024409/024410）成立来收益率约9%（优于70%同类），最大回撤12.82%，相对来说风险略低。
如果您风险偏好较高、能承受较大波动且看好AI产业长期发展，可以考虑小仓位开始定投。定投能平滑成本，降低买在高点的风险。若您是稳健型投资者，建议先观察一段时间，等市场情绪稳定、估值合理时再开始定投，目前不建议大量买入。
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发布于2025-12-23 21:51 北京
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