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有色金属ETF的风险等级通常属于中高风险。当前市场存在一些积极因素，2025年在全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线的产业复苏背景下，该ETF二级市场交投活跃度攀升，近一周日均成交量突破1.2亿份，较上月均值增长47%，突破年线压制后呈现典型阶梯式放量攀升。从估值角度看，中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数62.3%的估值水位有明显优势，有一定估值修复空间。
不过，投资有色金属ETF也存在一定风险。市场风险方面，其价格受宏观经济、供需关系、地缘政治等多种因素影响，波动较大；行业集中风险方面，该ETF主要投资于有色金属行业，行业集中度过高，若行业出现不利因素，ETF表现将受较大影响；汇率风险方面，部分有色金属以美元计价，汇率波动会影响其价格。而且其长期波动显著，近5年波动率达30.67% - 30.72%，最大回撤53.14%，说明长期风险较高。当前该ETF未来趋势判断为“下跌趋势多”，持有半年的盈利概率仅52.35%，短期仍有不确定性，行业内部分化明显，电解铝利润回暖，但锂价上行空间有限。
是否购买有色金属ETF，需要结合您自身的风险承受能力、投资目标和投资期限等因素综合考虑。如果您风险承受能力较高，且看好有色金属行业的长期发展，可以考虑适当配置；若您风险承受能力较低，建议谨慎投资。
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发布于2025-12-23 08:57 北京
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