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场外基金转场内基金，需要先在券商处开立证券账户，通过转托管手续将场外基金份额转入场内交易。不过，要确认你持有的基金支持转托管，同时提前开通基金公司的场内外账户关联，并且要关注场内外交易价格差异。转托管时需填写券商席位号并提交申请，通常需要2 - 3个交易日完成。
不同交易所的相关操作如下：
上证所操作
1. 投资者在申请将基金份额转入场内系统时，若还未办理指定交易，应持有效身份证件到拟转入的有资格的上证所会员营业部办理指定交易。
2. T日，投资者在场外转出方基金管理人或其代销机构处提出基金份额转托管申请。场外转出方基金管理人或其代销机构应按要求申报转托管，申报时必须注明转入方（上证所）代码、开放式基金账户号码、基金代码和转托管数量，转托管数量需为整数份。
3. T日日终，中国结算公司TA系统处理转托管申报。对于合格转托管申报数据，记减投资者上海开放式基金账户基金份额，同时相应记增上海证券账户基金份额；对于不合格转托管申报数据，注明失败原因并反馈给转出方基金管理人或其代销机构。
4. T＋1日，中国结算公司将成功及失败转托管处理结果反馈给场外转出方基金管理人或其代销机构。
深交所操作（以LOF基金为例）
1. 按照拟转入证券营业部的要求，至转入方办妥开户手续，获知该证券营业部在深交所席位号码（6位数字）。
2. 正常交易日（T日），至转出方代销机构，按要求办理跨系统转托管业务，按照转出方要求携带有效身份证明文件、银行账户卡等相关材料，至转出方（原销售网点）办理转托管申请手续。
3. T + 2日起，投资人可在转入的证券营业部场内系统查询基金份额到账情况，也可以在场内进行交易。
此外，还有以下六点细节需要注意：
1. 账户关联：需要在基金公司官网或APP上把证券账户和场外账户做关联。
2. 溢价折价：场内外价格时常不同，建议在转换前用券商的行情软件对比价格差异。
3. 转换成本：多数基金公司收取转托管费，但各券商优惠政策不同。
4. 流动性差异：某些场外热销基金转入场内后，可能面临成交不活跃的情况。
5. 限售情况：建议转换前致电基金公司客服确认条款，避免出现基金场内份额有限售期的情况。
6. 配套工具：转入场内的基金可搭配券商的智能条件单，比如设置价格提醒等。
如果你在操作过程中遇到问题或者想了解更多细节，可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，我们的专业团队能为您提供进一步的帮助和指导。你也可以右上角加我微信随时沟通。
不同交易所的相关操作如下：
上证所操作
1. 投资者在申请将基金份额转入场内系统时，若还未办理指定交易，应持有效身份证件到拟转入的有资格的上证所会员营业部办理指定交易。
2. T日，投资者在场外转出方基金管理人或其代销机构处提出基金份额转托管申请。场外转出方基金管理人或其代销机构应按要求申报转托管，申报时必须注明转入方（上证所）代码、开放式基金账户号码、基金代码和转托管数量，转托管数量需为整数份。
3. T日日终，中国结算公司TA系统处理转托管申报。对于合格转托管申报数据，记减投资者上海开放式基金账户基金份额，同时相应记增上海证券账户基金份额；对于不合格转托管申报数据，注明失败原因并反馈给转出方基金管理人或其代销机构。
4. T＋1日，中国结算公司将成功及失败转托管处理结果反馈给场外转出方基金管理人或其代销机构。
深交所操作（以LOF基金为例）
1. 按照拟转入证券营业部的要求，至转入方办妥开户手续，获知该证券营业部在深交所席位号码（6位数字）。
2. 正常交易日（T日），至转出方代销机构，按要求办理跨系统转托管业务，按照转出方要求携带有效身份证明文件、银行账户卡等相关材料，至转出方（原销售网点）办理转托管申请手续。
3. T + 2日起，投资人可在转入的证券营业部场内系统查询基金份额到账情况，也可以在场内进行交易。
此外，还有以下六点细节需要注意：
1. 账户关联：需要在基金公司官网或APP上把证券账户和场外账户做关联。
2. 溢价折价：场内外价格时常不同，建议在转换前用券商的行情软件对比价格差异。
3. 转换成本：多数基金公司收取转托管费，但各券商优惠政策不同。
4. 流动性差异：某些场外热销基金转入场内后，可能面临成交不活跃的情况。
5. 限售情况：建议转换前致电基金公司客服确认条款，避免出现基金场内份额有限售期的情况。
6. 配套工具：转入场内的基金可搭配券商的智能条件单，比如设置价格提醒等。
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发布于2025-12-19 16:27
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