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科创AI ETF的历史业绩波动较大，不同相关基金表现有所差异。在AI概念兴起等阶段它曾表现亮眼，部分基金优于同类。如人工智能ETF（515980）近1年收益率56.73%，优于97.59%的同类指数基金，今年以来收益率69.73%，位居同类前3%；科创板AI（588930）成立以来收益率为48.79%，优于92%的同类基金；鑫元科创AI指数A/C（024409/024410）成立以来收益率约9%，优于70%的同类基金。
不过，相关基金也面临回撤风险，抗波动能力较弱。像人工智能ETF（515980）近1年波动率达38.66%，最大回撤26.49%；科创板AI（588930）最大回撤达24.97%；鑫元科创AI指数A/C（024409/024410）最大回撤12.82%。
从其他数据看，截至2025年11月6日，科创AIETF（588790）近3月累计上涨22.73%，近1月日均成交4.16亿元，居可比基金第一；近半年规模增长32.46亿元，新增规模位居可比基金1/10；近1周份额增长1.44亿份，新增份额位居可比基金2/10。在2025年11月14日，科创AIETF（588790.SH）收跌2.87%，但融资净买入1161.64万元，居可比基金首位。
对于是否适合现在开始定投，AI作为全球科技发展的核心方向，长期增长逻辑清晰，但短期受技术迭代、政策变化等影响波动较大。目前布局时机具备一定优势，行业上人工智能是新质生产力核心方向，政策支持持续加码，带动产业链需求提升；资金层面，机构资金持仓占比稳步提升；估值方面，截至11月24日，科创AI指数市盈率回落，定投入场能降低择时风险，而且长期持有能享受技术迭代和产业扩容红利。
不过需注意，科创AI ETF风险等级较高，属于中高风险产品，需要匹配自身风险承受能力，它比较适合风险承受能力较强、投资期限3年以上的投资者定投。若您看好AI产业发展，可小仓位布局；若风险承受能力较低，建议通过定投分散风险，或者先观望。不同产品止盈止损设置不同，科创板AI止盈建议15%-20%，止损建议10%-15%；鑫元科创AI止盈建议10%-15%，止损建议8%-10%。
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不过，相关基金也面临回撤风险，抗波动能力较弱。像人工智能ETF（515980）近1年波动率达38.66%，最大回撤26.49%；科创板AI（588930）最大回撤达24.97%；鑫元科创AI指数A/C（024409/024410）最大回撤12.82%。
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发布于2025-12-19 13:05 广州
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