信创ETF持仓行业集中度相对较高，它主要跟踪信创相关指数，持仓按照所跟踪指数的成分股及权重来配置，集中在信息技术应用创新领域，包括计算机软件、硬件、半导体、通信等行业，涵盖了从基础硬件、基础软件到应用软件等多个层面。

以信创ETF（159537）为例，行业配置上制造业占比66.02%（半导体、电子设备等），信息传输/软件服务业占30.95%（云计算、网络安全等），合计覆盖信创产业链核心环节。十大重仓股涵盖半导体芯片、服务器与云计算基础设施、半导体制造与设备及通信设备等赛道，同时也覆盖操作系统、数据库、信息安全等信创核心赛道。你可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，在上面查询信创ETF的详细持仓信息。

信创ETF通常指广发国证信创ETF发起式联接A（021420），该基金风险等级为中高风险，适合积极型投资者。在当前行情下，信创ETF有适合投资的因素，不过也存在一定风险。

从适合投资的方面来看，当前国证信创指数估值处于历史低位，市场整体温度65.76度，低于34%的时期，具备长期配置价值。信创ETF持有半年盈利概率达78.53%，近1年收益率28.02%，收益能力优于70.54%同类产品。而且信创板块短期波动较大，近1年波动率32.51%，而定投可平摊成本、降低择时风险，结合其低估值与高成长属性，当下适合启动定投。

不过，信创ETF也有一些风险。信创产业虽有国家战略支持、未来市场空间广阔，但目前市场环境复杂多变，行业发展可能面临技术研发进度、市场竞争加剧等问题，且信创ETF市盈率相对较高，持仓集中性也可能带来一定风险，当相关行业受到政策、技术变革或市场波动等因素影响时，净值可能会出现较大波动。如果相关支持政策力度减弱或推进不及预期，会影响信创企业的发展和盈利，进而波及ETF的表现；信创企业若不能及时跟上技术发展步伐，产品竞争力下降，也会对ETF产生不利影响；一旦市场对信创板块热情消退，可能引发价格大幅下跌。

以下是一些投资建议：
- 定投方式：建议采用周定投方式分散市场波动影响。
- 组合配置：单一定投信创ETF风险相对较为集中，建议进行基金组合配置，降低风险。你可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，在上面挑选适合的基金构建组合。
- 风险匹配：若您对市场行情不太确定，或者风险偏好较低，建议先观望一段时间，或者选择其他风险较低的投资产品。

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发布于2025-12-19 08:49 广州