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您好！科创板ETF的风险等级大多属于中风险或中高风险。
以科创板50ETF（588080）为例，其风险等级为中风险，适合稳健型以上用户。从业绩来看，近1年收益率32.31%，表现优于78.45%的同类基金，但波动率高达30.67%，近1年最大回撤18.09%，短期波动和回撤风险显著。其持仓集中于制造业（78%）和信息技术（22%），硬科技属性强但行业集中度较高，会加剧波动。科创AI ETF属于中高风险等级的投资产品，相关基金成立时间较短，业绩稳定性有待进一步观察。比如科创板AI（588930）成立以来收益率48.79%（优于92%同类），但最大回撤24.97%，波动较大；鑫元科创AI指数A/C（024409/024410）成立以来收益率约9%（优于70%同类），最大回撤12.82%，风险略低。AI行业面临技术更新换代快、竞争激烈、政策监管等不确定性，这可能会导致相关ETF净值波动较大。
关于现在是否适合开始定投科创板ETF，不能一概而论。目前科创板ETF估值低于75%的历史时期，具备长期配置价值。而且其高波动特性恰好适合定投，通过定期投入可摊薄成本，降低择时难度。当前科创板50指数的PE估值处于历史相对合理区间（近期PE百分位约25%-30%），此时启动定投可以在估值低位积累筹码，平滑市场波动风险。不过，短期市场温度66.98度（低于33%时期），情绪偏谨慎，未来趋势判断为下跌趋势多，持有半年的盈利概率仅42.42%，短期不确定性较高。个人定投科创板ETF需注意以下几点：一是短期可能延续下跌趋势，需做好长期持有的准备；二是单品种波动大，单独持有科创板ETF风险集中，建议搭配低波动资产（如债券基金）或选择专业投顾组合。例如叩富定盈组合，采用低估值轮动策略，可自动捕捉市场机会。
如果你想进一步了解科创板ETF的具体产品信息和获取更精准的投资建议，您可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521进行查询，也可以右上角加微信联系顾问，我们的专业团队会为您提供详细的解答和个性化的投资方案。
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发布于2025-12-18 09:31 北京
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